| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394326546.67元 |
| 本期利润 | 620821807.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2880260205.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3137元 |
| 期末基金资产净值 | 12308242047.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177723040.89元 |
| 本期利润 | 355785870.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2796756132.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2897元 |
| 期末基金资产净值 | 12656373089.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 532823896.44元 |
| 本期利润 | 300605276.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2162782693.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 10218088586.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 277420355.83元 |
| 本期利润 | 352282831.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3271758860.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
| 期末基金资产净值 | 16035870606.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296001285.82元 |
| 本期利润 | 403978506.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3362454467.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 17573859868.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78637469.2元 |
| 本期利润 | 115980726.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1468463053.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2375元 |
| 期末基金资产净值 | 7695752365.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52522701.17元 |
| 本期利润 | 27560536.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 466978116.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2133元 |
| 期末基金资产净值 | 2656269990.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19083762.25元 |
| 本期利润 | 17147890.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216108759.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1928元 |
| 期末基金资产净值 | 1351795675.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37720059.25元 |
| 本期利润 | 35197476.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89529789.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1601元 |
| 期末基金资产净值 | 656970772.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15760204.05元 |
| 本期利润 | 14712722.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72132505.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 664043123.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26640084.75元 |
| 本期利润 | 41717476.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50406424.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 589959500.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12805171.35元 |
| 本期利润 | 18108841.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35735036.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 560403778.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40607800.33元 |
| 本期利润 | 31053411.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17606121.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 541944105.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29813411.01元 |
| 本期利润 | 24876301.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11429040.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 535768018.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
