| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实保证金理财场内货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6257162.46 | 384442.37 | 0.23% |
| 年报 | 6428709.71 | 1231098.75 | 2.93% |
| 第四季度报 | 6428709.71 | -4337381.62 | 0.72% |
| 第三季度报 | 15911727.68 | 5408691.53 | 9.32% |
| 中报 | 5299738.18 | 159788.83 | 0.38% |
| 第二季度报 | 5299738.18 | -312601.09 | 0.35% |
| 第一季度报 | 6547512.04 | 472389.93 | 1.12% |
| 年报 | 4846456.99 | -15974337.83 | 0.97% |
| 第四季度报 | 4846456.99 | -832878.56 | 0.66% |
| 第三季度报 | 5561074.44 | 409030.21 | 0.48% |
| 中报 | 6210157.75 | -15550489.48 | 0.95% |
| 第二季度报 | 6210157.75 | -3670700.59 | 0.81% |
| 第一季度报 | 14300578.48 | -11879788.89 | 0.72% |
| 基金合同生效公告书 | 332269.33 | -- | --% |
