建信优选成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127128725.72元 |
| 本期利润 |
-191874453.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760447510.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
1362237141.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
529.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28703732.08元 |
| 本期利润 |
54608341.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1007785307.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6674元 |
| 期末基金资产净值 |
1612177808.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
641.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164343099.73元 |
| 本期利润 |
-203990937.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
930824486.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5756元 |
| 期末基金资产净值 |
1521612686.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
615.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141461379.94元 |
| 本期利润 |
-96773325.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059014375.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7512元 |
| 期末基金资产净值 |
1663736664.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
664.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582368100.4元 |
| 本期利润 |
73945367.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1256994657.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
1862859023.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
707.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582868148.82元 |
| 本期利润 |
141874066.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408006649.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
2056885504.47元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
732.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549761046.25元 |
| 本期利润 |
795581139.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1055469101.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6217元 |
| 期末基金资产净值 |
1981947467.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
677.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84156402.86元 |
| 本期利润 |
239488182.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721247005.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9346元 |
| 期末基金资产净值 |
1726342039.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322376441.3元 |
| 本期利润 |
626303658.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941938627.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
1909881809.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174384690.73元 |
| 本期利润 |
386531042.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867182089.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9121元 |
| 期末基金资产净值 |
1823761844.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258566761.83元 |
| 本期利润 |
-326328454.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524394724.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5273元 |
| 期末基金资产净值 |
1518848084.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107896151.17元 |
| 本期利润 |
-78765086.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772567137.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7764元 |
| 期末基金资产净值 |
1767630268.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153196894.85元 |
| 本期利润 |
196035785.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915874675.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8579元 |
| 期末基金资产净值 |
1983466400.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28053957.93元 |
| 本期利润 |
85190258.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960939463.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7671元 |
| 期末基金资产净值 |
2213644758.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106116103.09元 |
| 本期利润 |
-180674064.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
952078705.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7016元 |
| 期末基金资产净值 |
2309128124.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102707990.93元 |
| 本期利润 |
-132274405.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070764441.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.725元 |
| 期末基金资产净值 |
2553923684.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1602289517.46元 |
| 本期利润 |
1358016941.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053609524.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8102元 |
| 期末基金资产净值 |
2382856991.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1458208679.82元 |
| 本期利润 |
1787773855.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1086379785.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7049元 |
| 期末基金资产净值 |
3203434463.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243470113.84元 |
| 本期利润 |
594156478.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147367966.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
2333293992.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80782404.31元 |
| 本期利润 |
-46205379.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341475254.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
1885758470.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320045294.19元 |
| 本期利润 |
265064007.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-451049141.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
2075902391.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189770164.85元 |
| 本期利润 |
-6639395.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-620137185.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2461元 |
| 期末基金资产净值 |
1958100588.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-405387080.48元 |
| 本期利润 |
95555944.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-976542329.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
2465475400.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293370742.85元 |
| 本期利润 |
42880571.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-882021650.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.277元 |
| 期末基金资产净值 |
2456215047.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312310398.93元 |
| 本期利润 |
-947956671.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-743548244.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
2340393726.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167783704.15元 |
| 本期利润 |
-336646277.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135196242.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
3009662635.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276572128.38元 |
| 本期利润 |
156234959.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263158114.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
3606658236.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71443109.06元 |
| 本期利润 |
-612308138.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-549468618.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
3071219938.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450824624.66元 |
| 本期利润 |
1693597880.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-589062591.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
3807104942.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96269132.43元 |
| 本期利润 |
1249786074.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1222749169.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.296元 |
| 期末基金资产净值 |
3742820453.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1844223832.61元 |
| 本期利润 |
-3889563461.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-84.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1716832792.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3829元 |
| 期末基金资产净值 |
2767191050.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428935914.52元 |
| 本期利润 |
-2700792179.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-652322761.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
4229303006.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5281386250.97元 |
| 本期利润 |
5241471041.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
133.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630456840.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
7532846165.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3064553151.01元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2757699746.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6556元 |
| 期末基金资产净值 |
8167657254.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646258647.52元 |
| 本期利润 |
1939834880.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545375090.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
6119754641.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.17% |
