建信优选成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
786988.8 |
| 存出保证金 |
301863.57 |
| 交易性金融资产 |
1094789084.77 |
| 股票投资 |
1094789084.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305689.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386682372.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16472924.78 |
| 应付赎回款 |
361752.84 |
| 应付管理人报酬 |
1382766.17 |
| 应付托管费 |
230461.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5104606.65 |
| 负债合计 |
23552511.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602237205.19 |
| 所有者权益合计 |
1363129861.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386682372.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293242751.82 |
| 结算备付金 |
166739.76 |
| 存出保证金 |
339100.96 |
| 交易性金融资产 |
1337090237.34 |
| 股票投资 |
1337090237.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6418385.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355556.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637612772.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17219893.37 |
| 应付赎回款 |
746493.08 |
| 应付管理人报酬 |
1980407.35 |
| 应付托管费 |
330067.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4085054.61 |
| 负债合计 |
24361916.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604848502.47 |
| 所有者权益合计 |
1613250855.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637612772.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188272199.32 |
| 结算备付金 |
2234107.03 |
| 存出保证金 |
139302.19 |
| 交易性金融资产 |
1333963932.43 |
| 股票投资 |
1333963932.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2783414.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175336.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527568291.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174470.84 |
| 应付管理人报酬 |
1931901.21 |
| 应付托管费 |
321983.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2584726.49 |
| 负债合计 |
5013082.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591202837.31 |
| 所有者权益合计 |
1522555209.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527568291.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189434438.35 |
| 结算备付金 |
51773.87 |
| 存出保证金 |
329161.55 |
| 交易性金融资产 |
1488297729.66 |
| 股票投资 |
1488297729.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5991868.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151082.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684256054.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11302130.66 |
| 应付赎回款 |
1592264.88 |
| 应付管理人报酬 |
1929659.5 |
| 应付托管费 |
321609.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4452772.66 |
| 负债合计 |
19598437.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605101468.7 |
| 所有者权益合计 |
1664657617.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684256054.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239080731.3 |
| 结算备付金 |
2131416.13 |
| 存出保证金 |
252473.83 |
| 交易性金融资产 |
1624752527.9 |
| 股票投资 |
1624752527.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3696112.65 |
| 应收利息 |
31926.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142778.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1870087967.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637115.44 |
| 应付管理人报酬 |
2327344.62 |
| 应付托管费 |
387890.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219966.01 |
| 负债合计 |
6191986.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606259412.94 |
| 所有者权益合计 |
1863895980.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1870087967.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330936450.93 |
| 结算备付金 |
230186.13 |
| 存出保证金 |
611181.7 |
| 交易性金融资产 |
1698668522.2 |
| 股票投资 |
1394096522.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35673740.03 |
| 应收利息 |
7767089.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407636.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2074294806.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2824160.06 |
| 应付管理人报酬 |
2589525.05 |
| 应付托管费 |
431587.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207656.83 |
| 负债合计 |
15709413.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649506764.97 |
| 所有者权益合计 |
2058585392.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2074294806.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218088582.21 |
| 结算备付金 |
1085005.42 |
| 存出保证金 |
464716.58 |
| 交易性金融资产 |
1786929284.04 |
| 股票投资 |
1786929284.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60967372.25 |
| 应收利息 |
19860.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885614.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2069440435.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72522184.04 |
| 应付赎回款 |
3988279.6 |
| 应付管理人报酬 |
2317306.98 |
| 应付托管费 |
386217.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223103.37 |
| 负债合计 |
86377805.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651222192.7 |
| 所有者权益合计 |
1983062629.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2069440435.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164448727.03 |
| 结算备付金 |
12338465.85 |
| 存出保证金 |
529703.1 |
| 交易性金融资产 |
1571906674.13 |
| 股票投资 |
1571906674.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20936370.75 |
| 应收利息 |
23012.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1576793.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1771759746.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26045198.92 |
| 应付赎回款 |
7916650.4 |
| 应付管理人报酬 |
2137557.88 |
| 应付托管费 |
356259.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236977.03 |
| 负债合计 |
45051832.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771893271.7 |
| 所有者权益合计 |
1726707913.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1771759746.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272820835.34 |
| 结算备付金 |
3905329.09 |
| 存出保证金 |
528903.35 |
| 交易性金融资产 |
1720408837.34 |
| 股票投资 |
1720408837.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7175168.08 |
| 应收利息 |
56244.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
827924.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005723241.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77276154.52 |
| 应付赎回款 |
5723554.93 |
| 应付管理人报酬 |
2332281.43 |
| 应付托管费 |
388713.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375404.16 |
| 负债合计 |
95460985.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873855353.15 |
| 所有者权益合计 |
1910262256.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005723241.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383973663.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
752883.86 |
| 交易性金融资产 |
1516825050.91 |
| 股票投资 |
1516825050.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77419.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224607.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081853624.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245611684.35 |
| 应付赎回款 |
1649132.89 |
| 应付管理人报酬 |
2163590.7 |
| 应付托管费 |
360598.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236530.07 |
| 负债合计 |
257691850.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950909327.56 |
| 所有者权益合计 |
1824161774.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081853624.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363196333.82 |
| 结算备付金 |
2731528.3 |
| 存出保证金 |
427581.44 |
| 交易性金融资产 |
1126486729.91 |
| 股票投资 |
1126486729.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38502694.29 |
| 应收利息 |
70727.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194513.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531610108.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2024262.78 |
| 应付管理人报酬 |
1995519.4 |
| 应付托管费 |
332586.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350877.96 |
| 负债合计 |
11789381.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995087658.72 |
| 所有者权益合计 |
1519820727.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531610108.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399816862.54 |
| 结算备付金 |
3560916.38 |
| 存出保证金 |
573811.85 |
| 交易性金融资产 |
1374043486.29 |
| 股票投资 |
1206575486.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2704001.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755395.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1781454473.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1243130.22 |
| 应付管理人报酬 |
2251668.81 |
| 应付托管费 |
375278.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271298.79 |
| 负债合计 |
12692923.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995697429.49 |
| 所有者权益合计 |
1768761550.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1781454473.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392681746.51 |
| 结算备付金 |
5554900.6 |
| 存出保证金 |
787804.27 |
| 交易性金融资产 |
1594373432.89 |
| 股票投资 |
1594373432.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
908145.31 |
| 应收利息 |
112217.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
647294.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245065542.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243842552.81 |
| 应付赎回款 |
3904202.57 |
| 应付管理人报酬 |
2503032.58 |
| 应付托管费 |
417172.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507561.17 |
| 负债合计 |
258544672.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069230863.07 |
| 所有者权益合计 |
1986520869.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245065542.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476431786.37 |
| 结算备付金 |
2091594.06 |
| 存出保证金 |
776238.08 |
| 交易性金融资产 |
1750907831.64 |
| 股票投资 |
1750907831.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94371.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254899.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2230556721.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3314513.18 |
| 应付管理人报酬 |
2696814.85 |
| 应付托管费 |
449469.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301391.88 |
| 负债合计 |
12427214.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255237424.52 |
| 所有者权益合计 |
2218129506.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2230556721.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364325043.04 |
| 结算备付金 |
9818550.65 |
| 存出保证金 |
1210859.75 |
| 交易性金融资产 |
1895803120.91 |
| 股票投资 |
1895803120.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60223666.35 |
| 应收利息 |
108970.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
955905.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332446116.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2105811.13 |
| 应付管理人报酬 |
3284230.57 |
| 应付托管费 |
547371.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399527.28 |
| 负债合计 |
14497681.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362226030.72 |
| 所有者权益合计 |
2317948435.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332446116.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335709882.02 |
| 结算备付金 |
4730907.3 |
| 存出保证金 |
1604813.16 |
| 交易性金融资产 |
2216160411.48 |
| 股票投资 |
2216160411.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95828247.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90513.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257702.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2654382477.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82685427.7 |
| 应付赎回款 |
3825696.1 |
| 应付管理人报酬 |
3062651.08 |
| 应付托管费 |
510441.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553145.88 |
| 负债合计 |
100308875.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477016659.68 |
| 所有者权益合计 |
2554073601.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2654382477.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355733143.03 |
| 结算备付金 |
2961088.06 |
| 存出保证金 |
1704639.79 |
| 交易性金融资产 |
2030815730.31 |
| 股票投资 |
2030815730.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8718041.77 |
| 应收利息 |
73638.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341680.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2400347962.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3230409.6 |
| 应付管理人报酬 |
3046601.15 |
| 应付托管费 |
507766.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549397.94 |
| 负债合计 |
17490970.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300419778.46 |
| 所有者权益合计 |
2382856991.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2400347962.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503732927.72 |
| 结算备付金 |
5098705.64 |
| 存出保证金 |
1260208.95 |
| 交易性金融资产 |
2808141580.86 |
| 股票投资 |
2808141580.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6376718.31 |
| 应收利息 |
79717.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6916191.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3331606050.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112215564.0 |
| 应付管理人报酬 |
4831587.98 |
| 应付托管费 |
805264.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899355.21 |
| 负债合计 |
128171586.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541178233.2 |
| 所有者权益合计 |
3203434463.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3331606050.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175536654.49 |
| 结算备付金 |
3658737.92 |
| 存出保证金 |
1108861.25 |
| 交易性金融资产 |
2134709825.15 |
| 股票投资 |
2014553825.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12487411.32 |
| 应收利息 |
3543471.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29164152.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2360209113.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4574102.4 |
| 应付赎回款 |
12567220.8 |
| 应付管理人报酬 |
2855977.19 |
| 应付托管费 |
475996.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655054.01 |
| 负债合计 |
26915121.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1967759907.41 |
| 所有者权益合计 |
2333293992.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2360209113.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564564.71 |
| 结算备付金 |
164703.66 |
| 存出保证金 |
905766.59 |
| 交易性金融资产 |
1698810594.35 |
| 股票投资 |
1508492594.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
78570438.61 |
| 应收利息 |
1153839.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115188.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910285096.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14053669.18 |
| 应付赎回款 |
3105873.06 |
| 应付管理人报酬 |
2302579.17 |
| 应付托管费 |
383763.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543554.1 |
| 负债合计 |
24526625.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2178212175.01 |
| 所有者权益合计 |
1885758470.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910285096.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288305491.06 |
| 结算备付金 |
3720021.86 |
| 存出保证金 |
853732.08 |
| 交易性金融资产 |
1579644449.88 |
| 股票投资 |
1559638449.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
222950234.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208828.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
870218.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096552976.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11173542.71 |
| 应付赎回款 |
2866760.79 |
| 应付管理人报酬 |
2662896.44 |
| 应付托管费 |
443816.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547114.18 |
| 负债合计 |
20650584.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2342710027.41 |
| 所有者权益合计 |
2075902391.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096552976.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166414437.3 |
| 结算备付金 |
12488240.41 |
| 存出保证金 |
679122.81 |
| 交易性金融资产 |
1379193984.94 |
| 股票投资 |
1361896886.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17297098.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129900544.95 |
| 应收证券清算款 |
310389826.78 |
| 应收利息 |
353042.3 |
| 应收股利 |
1576245.89 |
| 应收申购款 |
415270.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18904.49 |
| 资产总计 |
2001429620.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29323734.02 |
| 应付赎回款 |
2673003.83 |
| 应付管理人报酬 |
2599265.32 |
| 应付托管费 |
433210.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969156.51 |
| 负债合计 |
43329032.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2520089379.48 |
| 所有者权益合计 |
1958100588.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001429620.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368052833.43 |
| 结算备付金 |
3387599.24 |
| 存出保证金 |
2146227.27 |
| 交易性金融资产 |
1961564890.5 |
| 股票投资 |
1908910210.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52654680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
676894.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507434.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2636335878.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156546793.63 |
| 应付赎回款 |
1801920.57 |
| 应付管理人报酬 |
2935725.68 |
| 应付托管费 |
489287.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2302027.95 |
| 负债合计 |
170860478.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3125386152.69 |
| 所有者权益合计 |
2465475400.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2636335878.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198240773.09 |
| 结算备付金 |
4986860.83 |
| 存出保证金 |
2115157.63 |
| 交易性金融资产 |
1984695210.25 |
| 股票投资 |
1982503165.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2192044.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215000350.0 |
| 应收证券清算款 |
65126025.12 |
| 应收利息 |
231816.27 |
| 应收股利 |
74364.25 |
| 应收申购款 |
516828.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2470987385.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
954134.15 |
| 应付管理人报酬 |
3083935.31 |
| 应付托管费 |
513989.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2033908.02 |
| 负债合计 |
14772337.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3183981799.15 |
| 所有者权益合计 |
2456215047.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2470987385.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45638592.07 |
| 结算备付金 |
8731806.7 |
| 存出保证金 |
3317174.55 |
| 交易性金融资产 |
2298695062.12 |
| 股票投资 |
2122382710.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176312352.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029148.33 |
| 应收利息 |
4209970.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103304.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2361725058.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460351.08 |
| 应付管理人报酬 |
3124189.56 |
| 应付托管费 |
520698.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1944354.48 |
| 负债合计 |
21331332.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3083941971.61 |
| 所有者权益合计 |
2340393726.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2361725058.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255015076.24 |
| 结算备付金 |
5218103.23 |
| 存出保证金 |
4243285.85 |
| 交易性金融资产 |
2796418642.97 |
| 股票投资 |
2620428061.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175990581.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9386284.55 |
| 应收利息 |
1415667.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21624.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071718684.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38589090.79 |
| 应付赎回款 |
1436491.39 |
| 应付管理人报酬 |
3635273.22 |
| 应付托管费 |
605878.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1906425.2 |
| 负债合计 |
62056049.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3144858877.8 |
| 所有者权益合计 |
3009662635.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071718684.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200339173.61 |
| 结算备付金 |
11249926.27 |
| 存出保证金 |
2013524.77 |
| 交易性金融资产 |
3418984752.63 |
| 股票投资 |
3216006592.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202978160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6446725.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141687.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3639175790.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7174312.12 |
| 应付赎回款 |
1622823.35 |
| 应付管理人报酬 |
4360752.57 |
| 应付托管费 |
726792.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1306970.87 |
| 负债合计 |
32517554.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3396937538.08 |
| 所有者权益合计 |
3606658236.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3639175790.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383674879.33 |
| 结算备付金 |
5671007.54 |
| 存出保证金 |
2327226.74 |
| 交易性金融资产 |
2716975997.45 |
| 股票投资 |
2511151485.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205824512.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1945000.66 |
| 应收股利 |
2699427.51 |
| 应收申购款 |
495326.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3113788866.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21758801.57 |
| 应付赎回款 |
1412292.43 |
| 应付管理人报酬 |
4049181.65 |
| 应付托管费 |
674863.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301827.25 |
| 负债合计 |
42568927.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3620688557.81 |
| 所有者权益合计 |
3071219938.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3113788866.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122286411.14 |
| 结算备付金 |
7386675.95 |
| 存出保证金 |
2656070.76 |
| 交易性金融资产 |
3622019038.44 |
| 股票投资 |
3417248736.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204770302.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76923776.82 |
| 应收利息 |
3346712.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531248.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3835149934.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9026718.68 |
| 应付管理人报酬 |
4828973.33 |
| 应付托管费 |
804828.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1216365.56 |
| 负债合计 |
28044991.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3746760648.74 |
| 所有者权益合计 |
3807104942.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3835149934.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160948785.29 |
| 结算备付金 |
8324564.85 |
| 存出保证金 |
3177186.23 |
| 交易性金融资产 |
3540142030.99 |
| 股票投资 |
3432915902.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107226128.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98369594.15 |
| 应收利息 |
1088180.83 |
| 应收股利 |
223112.88 |
| 应收申购款 |
2883560.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3815157016.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38949821.57 |
| 应付证券清算款 |
6962342.79 |
| 应付赎回款 |
9799258.82 |
| 应付管理人报酬 |
4386417.05 |
| 应付托管费 |
731069.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6391.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1317641.36 |
| 负债合计 |
72336562.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4130938302.7 |
| 所有者权益合计 |
3742820453.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3815157016.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644399572.93 |
| 结算备付金 |
4945650.3 |
| 存出保证金 |
1461486.92 |
| 交易性金融资产 |
2117663306.7 |
| 股票投资 |
1894785797.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222877508.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6891611.9 |
| 应收利息 |
5546199.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1936379.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2782844208.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2012196.24 |
| 应付赎回款 |
2303055.16 |
| 应付管理人报酬 |
3622305.65 |
| 应付托管费 |
603717.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1231242.93 |
| 负债合计 |
15653157.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4484023843.15 |
| 所有者权益合计 |
2767191050.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2782844208.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025047413.11 |
| 结算备付金 |
9520220.14 |
| 存出保证金 |
6190567.06 |
| 交易性金融资产 |
3193899161.46 |
| 股票投资 |
3136905120.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56994040.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2284067.52 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2416589.78 |
| 应收利息 |
705023.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4849427.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4244912470.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2369937.34 |
| 应付管理人报酬 |
5628490.24 |
| 应付托管费 |
938081.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1314598.49 |
| 负债合计 |
15609463.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4881625768.25 |
| 所有者权益合计 |
4229303006.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4244912470.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540238558.23 |
| 结算备付金 |
24975671.02 |
| 存出保证金 |
4219794.51 |
| 交易性金融资产 |
6992969791.49 |
| 股票投资 |
6854169791.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4652502.62 |
| 应收利息 |
3599087.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101674260.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7672329665.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28224134.48 |
| 应付赎回款 |
82934545.48 |
| 应付管理人报酬 |
8989519.26 |
| 应付托管费 |
1498253.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1499388.31 |
| 负债合计 |
139483500.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5465566165.72 |
| 所有者权益合计 |
7532846165.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7672329665.92 |
