| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 418315.25 |
| 存出保证金 | 14166.76 |
| 交易性金融资产 | 10748673373.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10700480014.8 |
| 资产支持证券投资 | 48193358.91 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15940627.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10780752808.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1070705242.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3397432.29 |
| 应付管理人报酬 | 1953559.79 |
| 应付托管费 | 651186.59 |
| 应付销售服务费 | 395095.77 |
| 应付税费 | 529195.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316501.61 |
| 负债合计 | 1077948214.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6139321030.28 |
| 所有者权益合计 | 9702804593.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 10780752808.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3994657.75 |
| 结算备付金 | 1101893.86 |
| 存出保证金 | 7571.83 |
| 交易性金融资产 | 10694190342.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10646733958.6 |
| 资产支持证券投资 | 47456383.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5664147.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10704958613.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1871099971.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11306995.32 |
| 应付管理人报酬 | 2355395.95 |
| 应付托管费 | 785131.99 |
| 应付销售服务费 | 728135.85 |
| 应付税费 | 734353.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298454.06 |
| 负债合计 | 1887308438.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5692264133.42 |
| 所有者权益合计 | 8817650175.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 10704958613.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7174753.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34985.93 |
| 交易性金融资产 | 7707095223.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7707095223.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12431759.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7726736722.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1777832130.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7024892.56 |
| 应付管理人报酬 | 1649557.97 |
| 应付托管费 | 549852.68 |
| 应付销售服务费 | 365202.99 |
| 应付税费 | 761189.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340852.18 |
| 负债合计 | 1788523678.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3924836895.23 |
| 所有者权益合计 | 5938213044.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7726736722.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10517142.21 |
| 结算备付金 | 265761.53 |
| 存出保证金 | 10173.52 |
| 交易性金融资产 | 12756684627.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12756684627.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51369275.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12818846979.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 840402531.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 468505976.27 |
| 应付管理人报酬 | 2900767.68 |
| 应付托管费 | 966922.59 |
| 应付销售服务费 | 789533.87 |
| 应付税费 | 989920.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 617441.47 |
| 负债合计 | 1315173094.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7617948755.87 |
| 所有者权益合计 | 11503673885.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 12818846979.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47207106.12 |
| 结算备付金 | 2501074.31 |
| 存出保证金 | 5372.0 |
| 交易性金融资产 | 8585723899.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8585723899.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147276192.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44883239.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8827596884.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 809916305.12 |
| 应付证券清算款 | 23013863.01 |
| 应付赎回款 | 9146076.5 |
| 应付管理人报酬 | 3509241.09 |
| 应付托管费 | 1169747.02 |
| 应付销售服务费 | 375647.73 |
| 应付税费 | 556188.7 |
| 应付利息 | 350709.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230012.33 |
| 负债合计 | 848337073.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5356141092.71 |
| 所有者权益合计 | 7979259810.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 8827596884.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92935716.09 |
| 结算备付金 | 2073383.75 |
| 存出保证金 | 15244.05 |
| 交易性金融资产 | 5265015860.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5265015860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88256007.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14304004.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5462600215.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1189986520.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37300969.12 |
| 应付管理人报酬 | 2113288.65 |
| 应付托管费 | 704429.54 |
| 应付销售服务费 | 294415.55 |
| 应付税费 | 383876.09 |
| 应付利息 | 456868.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225999.88 |
| 负债合计 | 1231514377.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2921404756.77 |
| 所有者权益合计 | 4231085838.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5462600215.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33291167.99 |
| 结算备付金 | 1462746.83 |
| 存出保证金 | 1066.88 |
| 交易性金融资产 | 2936177868.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2936177868.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52038516.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10391871.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3033363238.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 542154556.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2454614.58 |
| 应付管理人报酬 | 1212216.4 |
| 应付托管费 | 404072.12 |
| 应付销售服务费 | 149505.5 |
| 应付税费 | 264674.46 |
| 应付利息 | 227850.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219721.75 |
| 负债合计 | 547115638.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1748465728.0 |
| 所有者权益合计 | 2486247599.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3033363238.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27906498.29 |
| 结算备付金 | 1961470.98 |
| 存出保证金 | 13146.6 |
| 交易性金融资产 | 2613134633.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2613134633.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10120262.88 |
| 应收利息 | 40733845.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7437365.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2701307223.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 496508775.23 |
| 应付证券清算款 | 57534.51 |
| 应付赎回款 | 17261679.1 |
| 应付管理人报酬 | 1040613.32 |
| 应付托管费 | 346871.08 |
| 应付销售服务费 | 174899.69 |
| 应付税费 | 256220.22 |
| 应付利息 | 249537.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194786.04 |
| 负债合计 | 516145500.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1554632404.42 |
| 所有者权益合计 | 2185161722.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2701307223.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6779587.72 |
| 结算备付金 | 3610646.71 |
| 存出保证金 | 10676.42 |
| 交易性金融资产 | 2402091870.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2402091870.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10405768.52 |
| 应收利息 | 37340522.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54113953.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2514353025.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 487998545.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14079367.88 |
| 应付管理人报酬 | 944764.35 |
| 应付托管费 | 314921.44 |
| 应付销售服务费 | 197069.14 |
| 应付税费 | 208418.69 |
| 应付利息 | 164799.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445059.05 |
| 负债合计 | 504381162.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1470461279.17 |
| 所有者权益合计 | 2009971863.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2514353025.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7205020.83 |
| 结算备付金 | 2481052.97 |
| 存出保证金 | 2039.03 |
| 交易性金融资产 | 3054443878.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3054443878.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48549069.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1112083.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3113793144.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 669286263.56 |
| 应付证券清算款 | 20591.9 |
| 应付赎回款 | 15372275.09 |
| 应付管理人报酬 | 1238088.13 |
| 应付托管费 | 412696.03 |
| 应付销售服务费 | 203827.54 |
| 应付税费 | 242805.6 |
| 应付利息 | 222793.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274346.91 |
| 负债合计 | 687291147.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1806797923.06 |
| 所有者权益合计 | 2426501997.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3113793144.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24225613.97 |
| 结算备付金 | 3095091.15 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1973716464.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1973716464.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31753713.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16441892.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2049232775.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205099573.35 |
| 应付证券清算款 | 17091117.38 |
| 应付赎回款 | 6629839.71 |
| 应付管理人报酬 | 810211.95 |
| 应付托管费 | 270070.62 |
| 应付销售服务费 | 244683.48 |
| 应付税费 | 127470.46 |
| 应付利息 | 147670.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393908.25 |
| 负债合计 | 230840036.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384046670.97 |
| 所有者权益合计 | 1818392739.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2049232775.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540709.0 |
| 结算备付金 | 1539437.19 |
| 存出保证金 | 1460.84 |
| 交易性金融资产 | 250755093.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250755093.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4192035.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 322553.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257351289.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65999725.0 |
| 应付证券清算款 | 29307.92 |
| 应付赎回款 | 76346.65 |
| 应付管理人报酬 | 87976.92 |
| 应付托管费 | 29325.61 |
| 应付销售服务费 | 19397.77 |
| 应付税费 | 17990.95 |
| 应付利息 | 1249.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282885.07 |
| 负债合计 | 66551459.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150851049.63 |
| 所有者权益合计 | 190799829.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 257351289.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145256.34 |
| 结算备付金 | 1682804.02 |
| 存出保证金 | 2618.87 |
| 交易性金融资产 | 148936533.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148936533.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10975990.0 |
| 应收利息 | 3615115.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27870.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165386188.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149750.25 |
| 应付管理人报酬 | 64668.91 |
| 应付托管费 | 21556.29 |
| 应付销售服务费 | 17299.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39978.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438686.36 |
| 负债合计 | 39233025.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104196947.9 |
| 所有者权益合计 | 126153163.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 165386188.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1775246.54 |
| 结算备付金 | 901294.7 |
| 存出保证金 | 28689.6 |
| 交易性金融资产 | 200587323.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200587323.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3154734.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16254.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206463543.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43284848.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68942.56 |
| 应付管理人报酬 | 72752.78 |
| 应付托管费 | 24250.91 |
| 应付销售服务费 | 22058.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 69129.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334499.77 |
| 负债合计 | 43881453.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135525996.9 |
| 所有者权益合计 | 162582089.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 206463543.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18356166.62 |
| 结算备付金 | 6227817.07 |
| 存出保证金 | 11531.09 |
| 交易性金融资产 | 618263959.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618263959.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10963297.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1882.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653824655.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | 13344166.99 |
| 应付赎回款 | 245882.72 |
| 应付管理人报酬 | 385368.93 |
| 应付托管费 | 128456.31 |
| 应付销售服务费 | 44336.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 245.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461556.59 |
| 负债合计 | 25622120.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526866443.08 |
| 所有者权益合计 | 628202534.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 653824655.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1201805.4 |
| 结算备付金 | 3387210.94 |
| 存出保证金 | 24438.05 |
| 交易性金融资产 | 1249046042.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249046042.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16823271.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33871.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1270516638.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60999769.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 625260.58 |
| 应付管理人报酬 | 571912.62 |
| 应付托管费 | 190637.52 |
| 应付销售服务费 | 93248.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4141.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295423.4 |
| 负债合计 | 62787337.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1013263654.21 |
| 所有者权益合计 | 1207729301.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1270516638.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248964863.55 |
| 结算备付金 | 6314667.42 |
| 存出保证金 | 10022.46 |
| 交易性金融资产 | 1534179350.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1534179350.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28021375.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2993999.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2020484278.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200000000.0 |
| 应付赎回款 | 350698.31 |
| 应付管理人报酬 | 671007.96 |
| 应付托管费 | 223669.33 |
| 应付销售服务费 | 195024.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241580.69 |
| 负债合计 | 201704587.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1541693998.79 |
| 所有者权益合计 | 1818779691.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2020484278.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2603001.01 |
| 结算备付金 | 16419211.46 |
| 存出保证金 | 59760.25 |
| 交易性金融资产 | 748750930.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 748750930.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12244293.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3903842.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783981039.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 351799727.6 |
| 应付证券清算款 | 9631.95 |
| 应付赎回款 | 561847.48 |
| 应付管理人报酬 | 221568.57 |
| 应付托管费 | 73856.19 |
| 应付销售服务费 | 105425.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4834.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394776.22 |
| 负债合计 | 353188245.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387534306.23 |
| 所有者权益合计 | 430792793.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 783981039.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20999870.96 |
| 结算备付金 | 13765125.22 |
| 存出保证金 | 54055.63 |
| 交易性金融资产 | 675820575.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675820575.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14520890.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279052.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725439570.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268999850.0 |
| 应付证券清算款 | 15181451.2 |
| 应付赎回款 | 961195.84 |
| 应付管理人报酬 | 258310.42 |
| 应付托管费 | 86103.46 |
| 应付销售服务费 | 95150.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50118.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341643.63 |
| 负债合计 | 285993149.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412828404.38 |
| 所有者权益合计 | 439446420.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 725439570.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10359964.69 |
| 结算备付金 | 15957983.74 |
| 存出保证金 | 54228.21 |
| 交易性金融资产 | 1188251373.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1188251373.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22365901.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142685.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267132271.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 595209314.68 |
| 应付证券清算款 | 5039629.72 |
| 应付赎回款 | 2494509.06 |
| 应付管理人报酬 | 366207.27 |
| 应付托管费 | 122069.1 |
| 应付销售服务费 | 177036.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190543.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304671.16 |
| 负债合计 | 603918033.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651717016.93 |
| 所有者权益合计 | 663214237.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267132271.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34022773.28 |
| 结算备付金 | 40142727.5 |
| 存出保证金 | 79292.56 |
| 交易性金融资产 | 1434406342.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1434406342.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30461293.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154630.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1539267060.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 582599153.8 |
| 应付证券清算款 | 23439585.6 |
| 应付赎回款 | 5670949.08 |
| 应付管理人报酬 | 510977.34 |
| 应付托管费 | 170325.77 |
| 应付销售服务费 | 231198.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 43971.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281927.39 |
| 负债合计 | 612975236.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959695283.52 |
| 所有者权益合计 | 926291824.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1539267060.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140658894.33 |
| 结算备付金 | 30783275.43 |
| 存出保证金 | 41541.51 |
| 交易性金融资产 | 4241574533.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4241574533.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88102588.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20282587.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50100.36 |
| 资产总计 | 4521493521.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1520649120.32 |
| 应付证券清算款 | 134047856.21 |
| 应付赎回款 | 18877982.38 |
| 应付管理人报酬 | 1740515.54 |
| 应付托管费 | 580171.84 |
| 应付销售服务费 | 735095.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 993079.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275348.87 |
| 负债合计 | 1677946395.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2775674648.6 |
| 所有者权益合计 | 2843547126.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4521493521.53 |
