| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -714811193.59 |
| 1.利息收入 | 3630302.33 |
| 存款利息收入 | 106981.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578774583.4 |
| 股票投资收益 | -714112087.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135337504.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141566835.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1899922.63 |
| 减：二、费用 | 33347861.28 |
| 1.管理人报酬 | 27472178.44 |
| 2.托管费 | 5494435.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368563.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-748159054.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-748159054.87 |
| 一、收入： | -250721035.89 |
| 1.利息收入 | 1985102.87 |
| 存款利息收入 | 64836.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391612293.69 |
| 股票投资收益 | -465779075.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74166781.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136978776.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1927377.99 |
| 减：二、费用 | 18460315.23 |
| 1.管理人报酬 | 15217395.3 |
| 2.托管费 | 3043478.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192527.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269181351.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269181351.12 |
| 一、收入： | -1658085336.28 |
| 1.利息收入 | 8299218.52 |
| 存款利息收入 | 213994.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-837300104.28 |
| 股票投资收益 | -1013926850.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4995570.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171631176.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-837198259.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8113808.71 |
| 减：二、费用 | 45596638.14 |
| 1.管理人报酬 | 37645714.39 |
| 2.托管费 | 7529142.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392668.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1703681974.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1703681974.42 |
| 一、收入： | -618906587.52 |
| 1.利息收入 | 5243796.2 |
| 存款利息收入 | 148428.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506684016.48 |
| 股票投资收益 | -599336282.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4995570.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87656695.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121155830.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3689463.41 |
| 减：二、费用 | 26368712.87 |
| 1.管理人报酬 | 21805790.37 |
| 2.托管费 | 4361158.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183415.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645275300.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645275300.39 |
| 一、收入： | 35473061.48 |
| 1.利息收入 | 2118315.96 |
| 存款利息收入 | 669531.85 |
| 债券利息收入 | 362.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33859405.58 |
| 股票投资收益 | 32994853.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864552.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5647686.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5143026.07 |
| 减：二、费用 | 18832492.56 |
| 1.管理人报酬 | 8192188.84 |
| 2.托管费 | 1638437.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8892054.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104596.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16640568.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16640568.92 |
