易方达MSCI中国A50互联互通ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1773220.74 |
存出保证金 |
148599.65 |
交易性金融资产 |
4527233697.8 |
股票投资 |
4527233697.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
721356.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
33877.52 |
资产总计 |
4546939645.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3755551.68 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1872274.53 |
应付托管费 |
374454.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4950.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1241129.18 |
负债合计 |
7248361.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
6578451147.0 |
所有者权益合计 |
4539691284.29 |
负债和所有者权益合计 |
4546939645.31 |
资产: |
银行存款 |
26071966.05 |
结算备付金 |
3409134.58 |
存出保证金 |
473246.66 |
交易性金融资产 |
4993987678.14 |
股票投资 |
4993987678.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8611.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1285683.28 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
124987.44 |
资产总计 |
5025361308.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9242735.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2096233.54 |
应付托管费 |
419246.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10949.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1852170.58 |
负债合计 |
13621335.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
6563451147.0 |
所有者权益合计 |
5011739972.15 |
负债和所有者权益合计 |
5025361308.03 |
资产: |
银行存款 |
45759009.61 |
结算备付金 |
2080259.3 |
存出保证金 |
319911.57 |
交易性金融资产 |
7032621294.75 |
股票投资 |
7032621294.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
161336525.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
82422.06 |
资产总计 |
7242199422.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
142920978.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2468632.37 |
应付托管费 |
493726.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
17372.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42710222.94 |
负债合计 |
188610932.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
8745951147.0 |
所有者权益合计 |
7053588490.71 |
负债和所有者权益合计 |
7242199422.72 |
资产: |
银行存款 |
35945715.08 |
结算备付金 |
7469036.5 |
存出保证金 |
824186.37 |
交易性金融资产 |
7940863239.97 |
股票投资 |
7940863239.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45611761.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
473648.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
208442.76 |
资产总计 |
8031396030.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57270519.23 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3322072.0 |
应付托管费 |
664414.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
21826.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8006427.2 |
负债合计 |
69285259.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
8483451147.0 |
所有者权益合计 |
7962110770.47 |
负债和所有者权益合计 |
8031396030.01 |
资产: |
银行存款 |
20363014.5 |
结算备付金 |
82008890.49 |
存出保证金 |
1682441.07 |
交易性金融资产 |
9047235494.24 |
股票投资 |
9025354611.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21880882.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1955746.72 |
应收利息 |
196256.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9153441843.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1754989.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4036042.69 |
应付托管费 |
807208.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
36449.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4332279.07 |
负债合计 |
16946201.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
9155951147.0 |
所有者权益合计 |
9136495642.41 |
负债和所有者权益合计 |
9153441843.66 |
资产: |
银行存款 |
7999950742.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1592463163.86 |
股票投资 |
1592463163.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
233331.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1088246.07 |
资产总计 |
9593735483.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1593225304.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
328807.49 |
应付托管费 |
65761.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6093.76 |
负债合计 |
1594422518.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999951147.0 |
所有者权益合计 |
7999312965.26 |
负债和所有者权益合计 |
9593735483.83 |