名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新享 | 1.4485 | 1.25% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9656 | 0.85% |
诺德中小盘混合 | 0.794 | 0.63% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德优选30混合 | 0.529 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -31788.91 | -30353.43 | 95.48% | -- | -- | 1362.01 | -4.28% |
2023-06-30 | -10146.13 | -12675.68 | 124.93% | -- | -- | 830.48 | -8.19% |
2022-12-31 | -24795.53 | -5607.16 | 22.61% | 325.42 | -1.31% | 1037.23 | -4.18% |
2022-06-30 | -5856.84 | -3209.61 | 54.80% | 0.41 | -0.01% | 628.94 | -10.74% |
2021-12-31 | -253.77 | 17221.00 | -6786.01% | -- | -- | 952.15 | -375.20% |
2021-06-30 | 13437.32 | 5934.22 | 44.16% | -- | -- | 569.48 | 4.24% |
2020-12-31 | 33792.41 | 8516.27 | 25.20% | -- | -- | 171.51 | 0.51% |
2020-06-30 | 7190.66 | 1666.89 | 23.18% | -- | -- | 108.86 | 1.51% |
2019-12-31 | 5904.37 | 3497.14 | 59.23% | -- | -- | 110.76 | 1.88% |
2019-06-30 | 3995.28 | 1524.32 | 38.15% | -- | -- | 73.61 | 1.84% |
2018-12-31 | -2598.99 | -789.05 | 30.36% | -- | -- | 73.23 | -2.82% |
2018-06-30 | -71.26 | 509.65 | -715.19% | -- | -- | 58.72 | -82.41% |
2017-12-31 | 2183.52 | 1109.84 | 50.83% | -- | -- | 88.60 | 4.06% |
2017-06-30 | 1502.82 | 611.18 | 40.67% | -- | -- | 58.65 | 3.90% |
2016-12-31 | -49.77 | 83.77 | -168.31% | -- | -- | 92.85 | -186.56% |
2016-06-30 | -502.78 | -630.19 | 125.34% | -- | -- | 59.03 | -11.74% |
2015-12-31 | -2358.73 | -2898.65 | 122.89% | -- | -- | 49.81 | -2.11% |
2015-06-30 | -1036.35 | 1218.73 | -117.60% | -- | -- | 21.66 | -2.09% |
2014-12-31 | 1510.04 | 983.85 | 65.15% | -0.16 | -0.01% | 11.38 | 0.75% |
2014-06-30 | 249.60 | 120.54 | 48.29% | -- | -- | 10.47 | 4.19% |
2013-12-31 | 1974.35 | 2304.07 | 116.70% | -- | -- | 70.26 | 3.56% |
2013-06-30 | 1165.50 | 1372.14 | 117.73% | -- | -- | 58.28 | 5.00% |
2012-12-31 | -580.22 | -1323.41 | 228.09% | 7.78 | -1.34% | 102.65 | -17.69% |
2012-06-30 | 146.94 | 30.41 | 20.69% | 7.78 | 5.30% | 47.05 | 32.02% |