| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺德增强收益债券交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 3136.81 | -- | 2020.70 | -- | 2.92 |
| 2016年报 | 35596.79 | 20478.59 | 31316.60 | -- | 32.64 |
| 2016年报 | 26908.28 | 49684.05 | 309970.00 | -- | 24.62 |
| 2016年报 | 1439.12 | 994.18 | 9240.00 | -- | 1.34 |
| 2016年报 | 11.34 | 5254.34 | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 22536.62 | 16438.20 | 23862.90 | -- | 20.52 |
| 2015中报 | 19218.04 | 29602.45 | 154110.00 | -- | 17.50 |
| 2015年报 | 6736.93 | 7495.62 | 22169.60 | -- | 6.13 |
| 2015年报 | 5209.91 | 44853.14 | 153370.00 | -- | 4.74 |
| 2015年报 | 950.82 | 1042.39 | 1280.80 | -- | 0.87 |
| 2015年报 | 491.97 | -- | 577.00 | -- | 0.45 |
| 2015年报 | 256.28 | 6198.85 | 22570.00 | -- | 0.23 |
| 2014中报 | 950.82 | 1042.39 | 1280.80 | -- | 0.87 |
| 2014中报 | 491.97 | -- | 577.00 | -- | 0.45 |
| 2014中报 | 326.17 | 237.84 | 9714.90 | -- | 0.30 |
| 2014中报 | 256.28 | 6198.85 | 22570.00 | -- | 0.23 |
| 2014中报 | 119.63 | 9617.39 | 16470.00 | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 180.05 | 2653.13 | -- | -- | 0.16 |
| 2014年报 | 258.41 | 2152.41 | 15550.00 | -- | 0.24 |
| 2014年报 | 267.62 | 35130.75 | 50760.00 | -- | 0.24 |
| 2014年报 | 119.21 | 887.97 | 18530.00 | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 119.03 | 234.55 | 350.00 | -- | 0.11 |
| 2014年报 | 2044.40 | 410.53 | 237.00 | -- | 1.86 |
| 2013年报 | 1143.89 | 17553.93 | 22267.00 | -- | 0.97 |
| 2013年报 | 0.84 | 206.13 | 1360.00 | -- | 0.00 |
| 2013年报 | 729.95 | 3505.98 | 330.00 | -- | 0.59 |
| 2013年报 | 882.52 | 9732.05 | 4400.00 | -- | 0.75 |
| 2013年报 | 854.93 | 5472.18 | 24330.00 | -- | 0.73 |
| 2013年报 | 607.02 | 2592.07 | 3040.00 | -- | 0.52 |
| 2013年报 | 404.00 | 1465.87 | 3600.00 | -- | 0.34 |
| 2013年报 | 59.63 | 568.51 | 850.00 | -- | 0.05 |
| 2013年报 | 85.18 | 2266.89 | 1020.00 | -- | 0.07 |
| 2012年报 | 4216.28 | 4246.49 | -- | -- | 3.43 |
| 2012年报 | 2825.61 | 4729.81 | 17410.00 | -- | 2.40 |
| 2012年报 | 425.93 | 827.03 | 3070.00 | -- | 0.36 |
| 2012年报 | 4381.77 | 10009.87 | 27180.00 | -- | 3.72 |
| 2012年报 | 872.14 | 1603.48 | -- | -- | 0.71 |
| 2012年报 | 2453.68 | 47686.82 | 81660.00 | -- | 2.09 |
| 2012年报 | 8517.61 | 9530.50 | -- | -- | 6.92 |
| 2012年报 | 177.21 | 2554.35 | 3130.00 | -- | 0.15 |
| 2012年报 | 208.71 | 930.85 | 9910.00 | -- | 0.18 |
| 2012年报 | 1507.27 | 4422.05 | 6570.00 | -- | 1.28 |
| 2011中报 | 2735.16 | 3450.89 | -- | -- | 2.22 |
| 2011中报 | 2825.61 | 4729.81 | 17410.00 | -- | 2.40 |
| 2011中报 | 425.93 | 827.03 | 3070.00 | -- | 0.36 |
| 2011中报 | 1507.27 | 4422.05 | 6570.00 | -- | 1.28 |
| 2011中报 | 4381.77 | 10009.87 | 27180.00 | -- | 3.72 |
| 2011中报 | 5161.36 | 4372.01 | -- | -- | 4.19 |
| 2011中报 | 177.21 | 2554.35 | 3130.00 | -- | 0.15 |
| 2011年报 | 7801.20 | 6551.13 | 17020.00 | -- | 6.47 |
| 2011年报 | 11.56 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2011年报 | 5689.61 | 2807.98 | -- | -- | 4.62 |
| 2011年报 | 1995.00 | 355.33 | 3210.00 | -- | 1.70 |
| 2011年报 | 5796.22 | 5378.37 | 31800.00 | -- | 4.93 |
| 2011年报 | 12408.49 | 5785.66 | -- | -- | 10.08 |
| 2011年报 | 1812.84 | 2286.39 | 4850.00 | -- | 1.54 |
| 2011年报 | 17355.42 | 29174.36 | 114150.00 | -- | 14.75 |
| 2011年报 | 2943.69 | 3008.44 | -- | -- | 2.39 |
| 2011年报 | 1063.22 | 2443.79 | 7250.00 | -- | 0.90 |
| 2011年报 | 834.19 | 282.94 | 300.00 | -- | 0.69 |
| 2011年报 | 2040.94 | 2652.07 | 4150.00 | -- | 1.73 |
| 2011年报 | 789.97 | 763.97 | 8250.00 | -- | 0.67 |
| 2011年报 | 8591.57 | 18245.88 | 200440.00 | -- | 7.30 |
| 2011年报 | 1229.39 | 767.07 | 1100.00 | -- | 1.03 |
| 2011年报 | 462.97 | 320.55 | 300.00 | -- | 0.39 |
| 2011年报 | 758.67 | 1195.96 | 950.00 | -- | 0.64 |
| 2011年报 | 5885.18 | 6644.92 | -- | -- | 4.78 |
| 2011年报 | 966.01 | 1879.17 | 1960.00 | -- | 0.82 |
| 2011年报 | 1001.00 | 480.96 | 4070.00 | -- | 0.85 |
| 2011年报 | 2072.03 | 459.04 | -- | -- | 1.68 |
| 2011年报 | 2046.73 | 2994.80 | 18720.00 | -- | 1.74 |
| 2010中报 | 5522.40 | 3510.65 | 17020.00 | -- | 4.62 |
| 2010中报 | 11.56 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2010中报 | 2193.21 | 1389.89 | -- | -- | 1.78 |
| 2010中报 | 1098.76 | 286.09 | 500.00 | -- | 0.93 |
| 2010中报 | 5796.22 | 5378.37 | 31800.00 | -- | 4.93 |
| 2010中报 | 9266.07 | 2040.64 | -- | -- | 7.53 |
| 2010中报 | 1602.56 | 1937.99 | 1310.00 | -- | 1.36 |
| 2010中报 | 15884.75 | 21283.81 | 99610.00 | -- | 13.50 |
| 2010中报 | 1303.90 | 156.85 | -- | -- | 1.06 |
| 2010中报 | 667.65 | 661.32 | 400.00 | -- | 0.57 |
| 2010中报 | 479.47 | 22.90 | 300.00 | -- | 0.40 |
| 2010中报 | 2040.94 | 2652.07 | 4150.00 | -- | 1.73 |
| 2010中报 | 421.09 | 707.46 | 3800.00 | -- | 0.36 |
| 2010中报 | 1229.39 | 767.07 | 1100.00 | -- | 1.03 |
| 2010中报 | 462.97 | 320.55 | 300.00 | -- | 0.39 |
| 2010中报 | 495.39 | 207.29 | 300.00 | -- | 0.42 |
| 2010中报 | 966.01 | 1879.17 | 1960.00 | -- | 0.82 |
| 2010中报 | 384.62 | 320.31 | 230.00 | -- | 0.33 |
| 2010中报 | 737.49 | 90.40 | -- | -- | 0.60 |
| 2010中报 | 619.80 | 341.57 | 290.00 | -- | 0.53 |
| 2010年报 | 52495.23 | 58841.59 | 1685240.00 | -- | 44.06 |
| 2010年报 | 5243.43 | 1795.97 | -- | -- | 4.26 |
| 2010年报 | 22098.24 | 18426.60 | 364590.00 | -- | 18.78 |
| 2010年报 | 6110.69 | 1243.71 | -- | -- | 4.96 |
| 2010年报 | 23972.42 | 16288.82 | 47990.00 | -- | 20.38 |
| 2010年报 | 31289.28 | 15146.44 | 123680.00 | -- | 26.60 |
| 2010年报 | 14052.13 | 4555.52 | -- | -- | 11.42 |
| 2010年报 | 17016.00 | 5743.14 | -- | 58.01 | 14.52 |
| 2010年报 | 16797.17 | 3211.99 | -- | -- | 13.85 |
| 2010年报 | 3808.88 | 5067.07 | 35260.00 | -- | 3.24 |
| 2010年报 | 8813.58 | 16113.47 | 3000.00 | -- | 7.49 |
| 2010年报 | 238.05 | 59.51 | -- | -- | 0.19 |
| 2010年报 | 3980.47 | 1633.39 | 9420.00 | -- | 3.38 |
| 2010年报 | 7400.44 | 3459.76 | 54000.00 | -- | 6.29 |
| 2010年报 | 2243.00 | 3972.06 | 7000.00 | -- | 1.91 |
| 2010年报 | 2892.06 | 604.11 | -- | -- | 2.35 |
| 2010年报 | 6010.55 | 1269.04 | -- | -- | 4.88 |
| 2009中报 | 32724.74 | 41066.27 | 1588890.00 | -- | 27.53 |
| 2009中报 | 19931.68 | 14308.44 | 325500.00 | -- | 16.94 |
| 2009中报 | 4593.99 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2009中报 | 30119.66 | 14118.92 | 115000.00 | -- | 25.60 |
| 2009中报 | 12467.97 | 2628.88 | -- | -- | 10.13 |
| 2009中报 | 10186.66 | -- | -- | -- | 8.28 |
| 2009中报 | 2243.00 | 3972.06 | 7000.00 | -- | 1.91 |
