诺德增强收益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109826.46 |
| 存出保证金 |
7585.35 |
| 交易性金融资产 |
73413066.51 |
| 股票投资 |
7016842.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66396224.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128991.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50540.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77055670.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1899762.28 |
| 应付证券清算款 |
363245.68 |
| 应付赎回款 |
2996943.63 |
| 应付管理人报酬 |
47495.88 |
| 应付托管费 |
12665.56 |
| 应付销售服务费 |
6332.77 |
| 应付税费 |
5316.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116535.62 |
| 负债合计 |
5448298.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71806189.65 |
| 所有者权益合计 |
71607372.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
77055670.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72445.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7543.36 |
| 交易性金融资产 |
2570437.46 |
| 股票投资 |
474805.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2095631.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000538.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12650964.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5291.47 |
| 应付管理人报酬 |
1636.46 |
| 应付托管费 |
436.4 |
| 应付销售服务费 |
218.2 |
| 应付税费 |
10.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116134.81 |
| 负债合计 |
123728.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12773844.55 |
| 所有者权益合计 |
12527236.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
12650964.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211469.69 |
| 结算备付金 |
6769.11 |
| 存出保证金 |
14494.65 |
| 交易性金融资产 |
22787985.82 |
| 股票投资 |
4219529.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18568456.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23020839.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.0 |
| 应付管理人报酬 |
40665.82 |
| 应付托管费 |
10844.24 |
| 应付销售服务费 |
5422.13 |
| 应付税费 |
413.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194377.94 |
| 负债合计 |
251734.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23523228.01 |
| 所有者权益合计 |
22769105.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
23020839.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256055.58 |
| 结算备付金 |
51634.85 |
| 存出保证金 |
29181.91 |
| 交易性金融资产 |
145477973.24 |
| 股票投资 |
27408796.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118069176.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90091.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145905340.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33042.59 |
| 应付赎回款 |
1651.9 |
| 应付管理人报酬 |
107542.32 |
| 应付托管费 |
28677.98 |
| 应付销售服务费 |
14338.97 |
| 应付税费 |
511.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147859.99 |
| 负债合计 |
333624.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142036162.53 |
| 所有者权益合计 |
145571715.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
145905340.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756761.11 |
| 结算备付金 |
287492.84 |
| 存出保证金 |
40201.75 |
| 交易性金融资产 |
247338627.75 |
| 股票投资 |
45491331.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201847295.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3268183.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15831.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251707098.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4906.18 |
| 应付管理人报酬 |
159819.53 |
| 应付托管费 |
42618.54 |
| 应付销售服务费 |
21309.28 |
| 应付税费 |
140.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180032.0 |
| 负债合计 |
579346.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234053115.23 |
| 所有者权益合计 |
251127752.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
251707098.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15723046.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5653.15 |
| 交易性金融资产 |
390215195.44 |
| 股票投资 |
52222081.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337993113.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2073307.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408017282.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3708.61 |
| 应付管理人报酬 |
250335.61 |
| 应付托管费 |
66756.16 |
| 应付销售服务费 |
33378.06 |
| 应付税费 |
59.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
461970.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387381896.59 |
| 所有者权益合计 |
407555311.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
408017282.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5755735.66 |
| 结算备付金 |
55249.1 |
| 存出保证金 |
27509.24 |
| 交易性金融资产 |
390729259.78 |
| 股票投资 |
45780377.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344948881.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5192527.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54604.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401814885.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40204.36 |
| 应付管理人报酬 |
253201.69 |
| 应付托管费 |
67520.43 |
| 应付销售服务费 |
33760.2 |
| 应付税费 |
180.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
519515.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387880876.74 |
| 所有者权益合计 |
401295370.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
401814885.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86863690.66 |
| 结算备付金 |
669551.99 |
| 存出保证金 |
51987.57 |
| 交易性金融资产 |
744781950.44 |
| 股票投资 |
5527425.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739254525.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
447040813.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3736158.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20707.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283164859.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29481.96 |
| 应付管理人报酬 |
793763.9 |
| 应付托管费 |
211670.37 |
| 应付销售服务费 |
105835.18 |
| 应付税费 |
57276.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54703.43 |
| 负债合计 |
1511081.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1249488316.33 |
| 所有者权益合计 |
1281653778.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283164859.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919309.18 |
| 结算备付金 |
378461.99 |
| 存出保证金 |
3917.6 |
| 交易性金融资产 |
45189940.38 |
| 股票投资 |
700220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44489720.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
193806.62 |
| 应收利息 |
907677.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54995242.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2011.49 |
| 应付管理人报酬 |
34856.08 |
| 应付托管费 |
9294.94 |
| 应付销售服务费 |
4647.5 |
| 应付税费 |
228.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.75 |
| 负债合计 |
113872.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48363596.54 |
| 所有者权益合计 |
54881370.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
54995242.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945535.92 |
| 结算备付金 |
10269.79 |
| 存出保证金 |
5407.27 |
| 交易性金融资产 |
6346458.3 |
| 股票投资 |
392290.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5954168.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129837.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1362.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7438871.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49804.4 |
| 应付赎回款 |
5031.16 |
| 应付管理人报酬 |
4599.8 |
| 应付托管费 |
1226.62 |
| 应付销售服务费 |
613.31 |
| 应付税费 |
283.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29752.78 |
| 负债合计 |
99160.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6537338.79 |
| 所有者权益合计 |
7339711.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7438871.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192469.79 |
| 结算备付金 |
182364.6 |
| 存出保证金 |
1941.33 |
| 交易性金融资产 |
10685433.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10685433.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1505.34 |
| 应收利息 |
172352.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13357216.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127545.38 |
| 应付管理人报酬 |
8917.06 |
| 应付托管费 |
2377.89 |
| 应付销售服务费 |
1188.95 |
| 应付税费 |
269.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226078.53 |
| 负债合计 |
366377.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11680834.84 |
| 所有者权益合计 |
12990839.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
13357216.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2689966.82 |
| 结算备付金 |
1015697.77 |
| 存出保证金 |
159492.03 |
| 交易性金融资产 |
95805493.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95805493.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2769676.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114443326.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4530.57 |
| 应付管理人报酬 |
81504.71 |
| 应付托管费 |
21734.57 |
| 应付销售服务费 |
10867.28 |
| 应付税费 |
23909.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143810.0 |
| 负债合计 |
293282.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107083157.28 |
| 所有者权益合计 |
114150044.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
114443326.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066441.25 |
| 结算备付金 |
2294132.01 |
| 存出保证金 |
52342.95 |
| 交易性金融资产 |
462139901.11 |
| 股票投资 |
75639209.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386500691.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9951134.93 |
| 应收证券清算款 |
103188.11 |
| 应收利息 |
7791734.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483399374.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374924.08 |
| 应付赎回款 |
928.39 |
| 应付管理人报酬 |
304771.93 |
| 应付托管费 |
81272.52 |
| 应付销售服务费 |
40636.25 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
2013625.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456231094.37 |
| 所有者权益合计 |
481385749.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
483399374.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304471.99 |
| 结算备付金 |
214835.48 |
| 存出保证金 |
50226.83 |
| 交易性金融资产 |
452201689.75 |
| 股票投资 |
46649014.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405552675.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19300000.0 |
| 应收证券清算款 |
200298.36 |
| 应收利息 |
7146972.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480418504.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13594.84 |
| 应付管理人报酬 |
293227.54 |
| 应付托管费 |
78194.0 |
| 应付销售服务费 |
39097.01 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178519.25 |
| 负债合计 |
1265658.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456549272.49 |
| 所有者权益合计 |
479152845.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
480418504.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44459891.97 |
| 结算备付金 |
2337314.34 |
| 存出保证金 |
32908.48 |
| 交易性金融资产 |
324299944.89 |
| 股票投资 |
14746194.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309553750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122700669.55 |
| 应收证券清算款 |
7133631.67 |
| 应收利息 |
5671376.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506635737.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9800310.29 |
| 应付管理人报酬 |
324805.23 |
| 应付托管费 |
86614.76 |
| 应付销售服务费 |
173229.46 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640132.97 |
| 负债合计 |
11628722.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456632981.95 |
| 所有者权益合计 |
495007015.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
506635737.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2292038.4 |
| 结算备付金 |
552632.61 |
| 存出保证金 |
65559.88 |
| 交易性金融资产 |
59945100.14 |
| 股票投资 |
14403977.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45541122.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1559851.34 |
| 应收利息 |
577534.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36676.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88829392.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1596564.12 |
| 应付赎回款 |
9954.0 |
| 应付管理人报酬 |
64273.2 |
| 应付托管费 |
17139.52 |
| 应付销售服务费 |
34279.03 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
1466.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459013.38 |
| 负债合计 |
5851210.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74956877.2 |
| 所有者权益合计 |
82978181.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
88829392.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5339596.38 |
| 结算备付金 |
1644263.4 |
| 存出保证金 |
91159.07 |
| 交易性金融资产 |
103005829.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103005829.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
138538.11 |
| 应收利息 |
2816861.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52960.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123089208.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7742.69 |
| 应付管理人报酬 |
76722.31 |
| 应付托管费 |
20459.3 |
| 应付销售服务费 |
40918.57 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440099.0 |
| 负债合计 |
1264118.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106546216.53 |
| 所有者权益合计 |
121825089.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
123089208.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7244963.19 |
| 结算备付金 |
3235986.92 |
| 存出保证金 |
106910.26 |
| 交易性金融资产 |
117449375.98 |
| 股票投资 |
21361320.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96088055.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
400099.08 |
| 应收利息 |
1454243.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304411.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133695990.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175965.81 |
| 应付管理人报酬 |
82306.21 |
| 应付托管费 |
21948.33 |
| 应付销售服务费 |
43896.65 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
765.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259047.75 |
| 负债合计 |
11367144.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105979912.21 |
| 所有者权益合计 |
122328845.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
133695990.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11977765.66 |
| 结算备付金 |
1837479.02 |
| 存出保证金 |
26694.83 |
| 交易性金融资产 |
87031989.0 |
| 股票投资 |
3065400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83966589.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27800004.2 |
| 应收证券清算款 |
17270781.76 |
| 应收利息 |
3049265.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148994280.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5879988.7 |
| 应付证券清算款 |
20027665.41 |
| 应付赎回款 |
372486.52 |
| 应付管理人报酬 |
86454.1 |
| 应付托管费 |
23054.38 |
| 应付销售服务费 |
46108.83 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
1022.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
27427872.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108064894.82 |
| 所有者权益合计 |
121566408.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
148994280.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7119346.91 |
| 结算备付金 |
303550.04 |
| 存出保证金 |
16290.76 |
| 交易性金融资产 |
108370848.28 |
| 股票投资 |
6149133.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102221715.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5177859.78 |
| 应收利息 |
1757335.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23999.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122769230.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799998.6 |
| 应付证券清算款 |
5301559.07 |
| 应付赎回款 |
10466.83 |
| 应付管理人报酬 |
71147.37 |
| 应付托管费 |
18972.66 |
| 应付销售服务费 |
37945.25 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
192.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
6980058.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111922438.71 |
| 所有者权益合计 |
115789172.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
122769230.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4970677.79 |
| 结算备付金 |
684952.42 |
| 存出保证金 |
15119.11 |
| 交易性金融资产 |
94673455.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94673455.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3152389.15 |
| 应收利息 |
2283011.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8583.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118288189.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9452.24 |
| 应付管理人报酬 |
74818.92 |
| 应付托管费 |
19951.74 |
| 应付销售服务费 |
39903.4 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.75 |
| 负债合计 |
1064336.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117468765.68 |
| 所有者权益合计 |
117223852.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
118288189.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7955386.29 |
| 结算备付金 |
158482.97 |
| 存出保证金 |
17221.99 |
| 交易性金融资产 |
110506664.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110506664.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
969817.6 |
| 应收利息 |
2224679.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3938.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142836190.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1193.81 |
| 应付管理人报酬 |
80901.4 |
| 应付托管费 |
21573.7 |
| 应付销售服务费 |
43147.42 |
| 应付税费 |
558158.84 |
| 应付利息 |
500.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228602.16 |
| 负债合计 |
2134078.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139592849.06 |
| 所有者权益合计 |
140702112.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
142836190.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10175658.48 |
| 结算备付金 |
166231.12 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
110947230.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110947230.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000001.0 |
| 应收证券清算款 |
1982913.66 |
| 应收利息 |
2455026.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140979661.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
978750.09 |
| 应付赎回款 |
85922.13 |
| 应付管理人报酬 |
90835.51 |
| 应付托管费 |
24222.8 |
| 应付销售服务费 |
48445.59 |
| 应付税费 |
514883.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
2103234.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138834371.46 |
| 所有者权益合计 |
138876426.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
140979661.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5567368.96 |
| 结算备付金 |
994948.23 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
75423580.23 |
| 股票投资 |
7311113.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68112466.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1699278.24 |
| 应收股利 |
1377.0 |
| 应收申购款 |
14262.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86950815.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6221995.4 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
292736.79 |
| 应付管理人报酬 |
42562.33 |
| 应付托管费 |
11349.97 |
| 应付销售服务费 |
22699.93 |
| 应付税费 |
476400.68 |
| 应付利息 |
4155.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224042.19 |
| 负债合计 |
10310397.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76964989.33 |
| 所有者权益合计 |
76640417.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
86950815.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2836119.62 |
| 结算备付金 |
1065178.43 |
| 存出保证金 |
254146.79 |
| 交易性金融资产 |
31380276.71 |
| 股票投资 |
40000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31340276.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
313610.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7980894.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63330226.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
858710.38 |
| 应付赎回款 |
1971.25 |
| 应付管理人报酬 |
35648.45 |
| 应付托管费 |
9506.25 |
| 应付销售服务费 |
19012.51 |
| 应付税费 |
475184.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350001.46 |
| 负债合计 |
1781877.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63913117.53 |
| 所有者权益合计 |
61548348.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
63330226.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158346.49 |
| 结算备付金 |
327747.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
56423735.7 |
| 股票投资 |
11583524.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44840211.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700000.0 |
| 应收证券清算款 |
928970.13 |
| 应收利息 |
1128170.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64217169.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154898.15 |
| 应付管理人报酬 |
37798.84 |
| 应付托管费 |
10079.69 |
| 应付销售服务费 |
20159.4 |
| 应付税费 |
475184.68 |
| 应付利息 |
207.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173563.15 |
| 负债合计 |
3100294.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59365527.55 |
| 所有者权益合计 |
61116875.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
64217169.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217978.93 |
| 结算备付金 |
2516876.97 |
| 存出保证金 |
291821.24 |
| 交易性金融资产 |
54385814.93 |
| 股票投资 |
9450830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44934984.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3719819.62 |
| 应收利息 |
715401.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23581.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67871294.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2919863.38 |
| 应付赎回款 |
6651.96 |
| 应付管理人报酬 |
40851.77 |
| 应付托管费 |
10893.79 |
| 应付销售服务费 |
21787.56 |
| 应付税费 |
468784.68 |
| 应付利息 |
1339.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.29 |
| 负债合计 |
6997562.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57915842.18 |
| 所有者权益合计 |
60873732.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
67871294.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920554.98 |
| 结算备付金 |
771519.57 |
| 存出保证金 |
213251.22 |
| 交易性金融资产 |
43118909.96 |
| 股票投资 |
6094250.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37024659.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1752447.77 |
| 应收利息 |
866162.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68651846.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
823157.38 |
| 应付赎回款 |
384221.79 |
| 应付管理人报酬 |
42199.44 |
| 应付托管费 |
11253.2 |
| 应付销售服务费 |
22506.36 |
| 应付税费 |
468784.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203317.3 |
| 负债合计 |
2384537.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65480697.95 |
| 所有者权益合计 |
66267308.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
68651846.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9083371.08 |
| 结算备付金 |
3007088.07 |
| 存出保证金 |
176871.66 |
| 交易性金融资产 |
84784339.98 |
| 股票投资 |
12341363.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72442976.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22200000.0 |
| 应收证券清算款 |
10503965.36 |
| 应收利息 |
1119075.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130874711.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1254635.82 |
| 应付管理人报酬 |
89781.31 |
| 应付托管费 |
23941.69 |
| 应付销售服务费 |
47883.36 |
| 应付税费 |
468784.68 |
| 应付利息 |
2702.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325000.22 |
| 负债合计 |
17435618.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109528242.98 |
| 所有者权益合计 |
113439093.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
130874711.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95690137.35 |
| 结算备付金 |
18439044.89 |
| 存出保证金 |
29185.46 |
| 交易性金融资产 |
329231931.72 |
| 股票投资 |
65071578.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264160353.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2020535.52 |
| 应收利息 |
5039969.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21937.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520472741.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16986033.06 |
| 应付赎回款 |
7007462.34 |
| 应付管理人报酬 |
354348.87 |
| 应付托管费 |
94493.04 |
| 应付销售服务费 |
188986.08 |
| 应付税费 |
62298.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138574.86 |
| 负债合计 |
25728344.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486963493.87 |
| 所有者权益合计 |
494744396.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
520472741.57 |
