诺德增强收益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-847527.38元 |
| 本期利润 |
1017621.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4132603.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
71607372.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-578700.13元 |
| 本期利润 |
881273.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-824191.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
12527236.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16817688.49元 |
| 本期利润 |
-20378771.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-754122.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
22769105.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11474544.96元 |
| 本期利润 |
-15203775.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3535552.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
145571715.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11699379.02元 |
| 本期利润 |
11781200.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17074636.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
251127752.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3200993.78元 |
| 本期利润 |
6794489.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20173415.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
407555311.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4310646.13元 |
| 本期利润 |
6214928.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13414493.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
401295370.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3236075.27元 |
| 本期利润 |
3034930.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32165462.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
1281653778.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474764.14元 |
| 本期利润 |
502047.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6517774.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
54881370.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33474.08元 |
| 本期利润 |
46893.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802372.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
7339711.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3250507.12元 |
| 本期利润 |
2848066.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1310004.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
12990839.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2288038.74元 |
| 本期利润 |
2257238.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7066886.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
114150044.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23780148.7元 |
| 本期利润 |
-13192813.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25154654.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
481385749.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17961437.12元 |
| 本期利润 |
-15761505.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22603573.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
479152845.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3433398.74元 |
| 本期利润 |
-14119695.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38374033.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
495007015.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3917304.4元 |
| 本期利润 |
-3997348.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8021304.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
82978181.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2072508.48元 |
| 本期利润 |
2091883.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15278873.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
121825089.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17109129.98元 |
| 本期利润 |
3260155.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16348933.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
122328845.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10990138.24元 |
| 本期利润 |
13323402.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13501513.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
121566408.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608755.97元 |
| 本期利润 |
4190072.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3866733.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
115789172.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1774709.91元 |
| 本期利润 |
-286445.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244912.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
117223852.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957143.05元 |
| 本期利润 |
990128.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1109262.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
140702112.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2032715.93元 |
| 本期利润 |
2200447.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42055.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
138876426.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1396226.75元 |
| 本期利润 |
1878541.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324571.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
76640417.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4139463.07元 |
| 本期利润 |
-4539060.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2364768.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
61548348.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362662.25元 |
| 本期利润 |
-927894.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1751348.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
61116875.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4744079.11元 |
| 本期利润 |
3837457.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2957889.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
60873732.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472271.23元 |
| 本期利润 |
-1487716.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
786610.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
66267308.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15478891.45元 |
| 本期利润 |
16813004.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3910850.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
113439093.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12075880.04元 |
| 本期利润 |
11053766.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7780902.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
494744396.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
