| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1482318.87 |
| 1.利息收入 | 29529.14 |
| 存款利息收入 | 6253.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419255.65 |
| 股票投资收益 | -413942.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9879.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4566.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1865148.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6896.82 |
| 减：二、费用 | 464697.69 |
| 1.管理人报酬 | 225800.38 |
| 2.托管费 | 60213.44 |
| 3.销售服务费 | 30106.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20243.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20243.05 |
| 6.其他费用 | 126236.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017621.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017621.18 |
| 一、收入： | 997494.4 |
| 1.利息收入 | 1080.45 |
| 存款利息收入 | 1080.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464466.43 |
| 股票投资收益 | -16331.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -452865.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4730.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1459974.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906.38 |
| 减：二、费用 | 116220.53 |
| 1.管理人报酬 | 30175.06 |
| 2.托管费 | 8046.71 |
| 3.销售服务费 | 4023.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73955.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
881273.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
881273.87 |
| 一、收入： | -18485427.47 |
| 1.利息收入 | 20841.35 |
| 存款利息收入 | 20841.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14945291.57 |
| 股票投资收益 | -11414770.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3830746.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300225.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3561083.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.95 |
| 减：二、费用 | 1893344.22 |
| 1.管理人报酬 | 1178279.02 |
| 2.托管费 | 314207.81 |
| 3.销售服务费 | 157103.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25301.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25301.97 |
| 6.其他费用 | 217855.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20378771.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20378771.69 |
| 一、收入： | -13867912.93 |
| 1.利息收入 | 17118.79 |
| 存款利息收入 | 17118.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10155822.49 |
| 股票投资收益 | -9363360.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1066861.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274399.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3729230.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.41 |
| 减：二、费用 | 1335862.67 |
| 1.管理人报酬 | 858410.35 |
| 2.托管费 | 228909.51 |
| 3.销售服务费 | 114454.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25301.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25301.97 |
| 6.其他费用 | 108410.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15203775.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15203775.6 |
| 一、收入： | 16127759.37 |
| 1.利息收入 | 7264594.19 |
| 存款利息收入 | 49629.0 |
| 债券利息收入 | 7212044.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8749478.92 |
| 股票投资收益 | 4809559.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3264530.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675389.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81821.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31864.81 |
| 减：二、费用 | 4346558.9 |
| 1.管理人报酬 | 2544440.5 |
| 2.托管费 | 678517.47 |
| 3.销售服务费 | 339258.77 |
| 4.交易费用 | 562978.88 |
| 5.利息支出 | 1435.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1435.61 |
| 6.其他费用 | 219805.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11781200.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11781200.47 |
| 一、收入： | 9055678.38 |
| 1.利息收入 | 4173975.35 |
| 存款利息收入 | 20495.31 |
| 债券利息收入 | 4151002.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1263598.35 |
| 股票投资收益 | 569230.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297441.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396925.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3593495.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24608.83 |
| 减：二、费用 | 2261188.75 |
| 1.管理人报酬 | 1503740.18 |
| 2.托管费 | 400997.4 |
| 3.销售服务费 | 200498.68 |
| 4.交易费用 | 46824.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6794489.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6794489.63 |
| 一、收入： | 13372187.19 |
| 1.利息收入 | 18019382.4 |
| 存款利息收入 | 746528.9 |
| 债券利息收入 | 16790942.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6682944.17 |
| 股票投资收益 | 1173795.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8038810.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182070.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1904282.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131466.87 |
| 减：二、费用 | 7157258.97 |
| 1.管理人报酬 | 4605612.16 |
| 2.托管费 | 1228163.24 |
| 3.销售服务费 | 614081.62 |
| 4.交易费用 | 514702.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161419.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6214928.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6214928.22 |
| 一、收入： | 7738426.69 |
| 1.利息收入 | 13290216.0 |
| 存款利息收入 | 602892.65 |
| 债券利息收入 | 12277660.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5478711.31 |
| 股票投资收益 | 2239835.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7810254.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91707.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201145.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128067.18 |
| 减：二、费用 | 4703496.6 |
| 1.管理人报酬 | 2968128.84 |
| 2.托管费 | 791501.0 |
| 3.销售服务费 | 395750.54 |
| 4.交易费用 | 430485.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85362.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3034930.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3034930.09 |
| 一、收入： | 963843.45 |
| 1.利息收入 | 841456.02 |
| 存款利息收入 | 51363.75 |
| 债券利息收入 | 767531.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59026.93 |
| 股票投资收益 | -12800.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60549.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11277.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27283.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36076.79 |
| 减：二、费用 | 461795.6 |
| 1.管理人报酬 | 232514.73 |
| 2.托管费 | 62003.98 |
| 3.销售服务费 | 31001.94 |
| 4.交易费用 | 36591.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99376.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502047.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502047.85 |
| 一、收入： | 179259.29 |
| 1.利息收入 | 186760.59 |
| 存款利息收入 | 3977.6 |
| 债券利息收入 | 173296.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21417.73 |
| 股票投资收益 | -123106.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101688.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13419.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497.4 |
| 减：二、费用 | 132366.18 |
| 1.管理人报酬 | 42631.87 |
| 2.托管费 | 11368.56 |
| 3.销售服务费 | 5684.25 |
| 4.交易费用 | 23719.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48751.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46893.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46893.11 |
| 一、收入： | 6683230.33 |
| 1.利息收入 | 11417018.93 |
| 存款利息收入 | 69646.42 |
| 债券利息收入 | 10869663.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4337917.24 |
| 股票投资收益 | -3516285.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -821631.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402440.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6569.15 |
| 减：二、费用 | 3835163.72 |
| 1.管理人报酬 | 1562128.53 |
| 2.托管费 | 416567.62 |
| 3.销售服务费 | 208283.75 |
| 4.交易费用 | 1109216.11 |
| 5.利息支出 | 231398.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231398.09 |
| 6.其他费用 | 273120.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2848066.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2848066.61 |
| 一、收入： | 5696326.67 |
| 1.利息收入 | 9856907.92 |
| 存款利息收入 | 46322.26 |
| 债券利息收入 | 9399435.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4130381.63 |
| 股票投资收益 | -3517080.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -613300.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30800.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.66 |
| 减：二、费用 | 3439088.21 |
| 1.管理人报酬 | 1359367.66 |
| 2.托管费 | 362498.01 |
| 3.销售服务费 | 181248.98 |
| 4.交易费用 | 1105701.96 |
| 5.利息支出 | 230410.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230410.31 |
| 6.其他费用 | 169222.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2257238.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2257238.46 |
| 一、收入： | -6097097.47 |
| 1.利息收入 | 25619198.26 |
| 存款利息收入 | 111169.78 |
| 债券利息收入 | 24266460.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42303702.57 |
| 股票投资收益 | -21921650.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20652797.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270745.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10587335.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.34 |
| 减：二、费用 | 7095715.73 |
| 1.管理人报酬 | 3634623.97 |
| 2.托管费 | 969233.05 |
| 3.销售服务费 | 586480.18 |
| 4.交易费用 | 943762.32 |
| 5.利息支出 | 538575.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538575.31 |
| 6.其他费用 | 423040.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13192813.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13192813.2 |
| 一、收入： | -12245414.4 |
| 1.利息收入 | 10134354.77 |
| 存款利息收入 | 77345.99 |
| 债券利息收入 | 9430946.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24579733.32 |
| 股票投资收益 | -8464357.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16325497.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210122.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2199931.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.63 |
| 减：二、费用 | 3516091.2 |
| 1.管理人报酬 | 1811229.1 |
| 2.托管费 | 482994.43 |
| 3.销售服务费 | 343360.85 |
| 4.交易费用 | 257844.41 |
| 5.利息支出 | 412478.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412478.85 |
| 6.其他费用 | 208183.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15761505.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15761505.6 |
| 一、收入： | -9645234.81 |
| 1.利息收入 | 8846797.51 |
| 存款利息收入 | 196831.45 |
| 债券利息收入 | 7657319.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7805793.24 |
| 股票投资收益 | -5980714.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1883417.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58339.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10686296.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.21 |
| 减：二、费用 | 4474460.22 |
| 1.管理人报酬 | 1830753.27 |
| 2.托管费 | 488200.97 |
| 3.销售服务费 | 976401.68 |
| 4.交易费用 | 632201.28 |
| 5.利息支出 | 139663.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139663.05 |
| 6.其他费用 | 407239.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14119695.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14119695.03 |
| 一、收入： | -2457711.8 |
| 1.利息收入 | 2464454.19 |
| 存款利息收入 | 32781.84 |
| 债券利息收入 | 2370579.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4842166.11 |
| 股票投资收益 | -5068932.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171118.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55647.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80044.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.7 |
| 减：二、费用 | 1539637.18 |
| 1.管理人报酬 | 425843.24 |
| 2.托管费 | 113558.23 |
| 3.销售服务费 | 227116.37 |
| 4.交易费用 | 458677.95 |
| 5.利息支出 | 113968.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113968.61 |
| 6.其他费用 | 200472.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3997348.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3997348.98 |
| 一、收入： | 5502646.24 |
| 1.利息收入 | 4232582.73 |
| 存款利息收入 | 104665.48 |
| 债券利息收入 | 3943978.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1248127.89 |
| 股票投资收益 | 4939091.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3784647.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93683.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19375.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2560.31 |
| 减：二、费用 | 3410762.45 |
| 1.管理人报酬 | 926520.47 |
| 2.托管费 | 247072.27 |
| 3.销售服务费 | 494144.16 |
| 4.交易费用 | 1033836.29 |
| 5.利息支出 | 306347.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306347.13 |
| 6.其他费用 | 402842.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2091883.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2091883.79 |
| 一、收入： | 5181988.28 |
| 1.利息收入 | 1818378.66 |
| 存款利息收入 | 58612.05 |
| 债券利息收入 | 1666418.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17211431.66 |
| 股票投资收益 | 9929252.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7198461.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83717.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13848974.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152.03 |
| 减：二、费用 | 1921832.37 |
| 1.管理人报酬 | 476616.0 |
| 2.托管费 | 127097.69 |
| 3.销售服务费 | 254195.16 |
| 4.交易费用 | 635786.18 |
| 5.利息支出 | 227193.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227193.79 |
| 6.其他费用 | 200943.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3260155.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3260155.91 |
| 一、收入： | 15669558.77 |
| 1.利息收入 | 4740864.28 |
| 存款利息收入 | 85815.34 |
| 债券利息收入 | 4288633.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8575467.0 |
| 股票投资收益 | 1582985.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6970889.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21591.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2333264.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19962.93 |
| 减：二、费用 | 2346155.97 |
| 1.管理人报酬 | 912968.01 |
| 2.托管费 | 243458.12 |
| 3.销售服务费 | 486916.37 |
| 4.交易费用 | 216196.04 |
| 5.利息支出 | 105393.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105393.79 |
| 6.其他费用 | 381223.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13323402.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13323402.8 |
| 一、收入： | 5234147.6 |
| 1.利息收入 | 2219437.94 |
| 存款利息收入 | 32824.07 |
| 债券利息收入 | 2071173.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566663.37 |
| 股票投资收益 | -19633.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -569820.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22791.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3581316.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.78 |
| 减：二、费用 | 1044075.38 |
| 1.管理人报酬 | 432381.11 |
| 2.托管费 | 115301.64 |
| 3.销售服务费 | 230603.34 |
| 4.交易费用 | 30862.75 |
| 5.利息支出 | 46704.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46704.76 |
| 6.其他费用 | 188221.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4190072.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4190072.22 |
| 一、收入： | 1882028.58 |
| 1.利息收入 | 5542950.1 |
| 存款利息收入 | 72681.72 |
| 债券利息收入 | 5117191.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1608749.65 |
| 股票投资收益 | 288390.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1897140.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2061155.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8983.54 |
| 减：二、费用 | 2168474.08 |
| 1.管理人报酬 | 950300.24 |
| 2.托管费 | 253413.41 |
| 3.销售服务费 | 506826.8 |
| 4.交易费用 | 48734.38 |
| 5.利息支出 | 31460.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31460.58 |
| 6.其他费用 | 377738.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286445.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286445.5 |
| 一、收入： | 2080918.21 |
| 1.利息收入 | 2912087.13 |
| 存款利息收入 | 38616.56 |
| 债券利息收入 | 2751930.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864209.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -864209.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32985.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.7 |
| 减：二、费用 | 1090789.37 |
| 1.管理人报酬 | 485379.54 |
| 2.托管费 | 129434.51 |
| 3.销售服务费 | 258869.11 |
| 4.交易费用 | 1684.9 |
| 5.利息支出 | 27942.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27942.31 |
| 6.其他费用 | 187479.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
990128.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
990128.84 |
| 一、收入： | 4245417.2 |
| 1.利息收入 | 4331136.09 |
| 存款利息收入 | 80051.67 |
| 债券利息收入 | 4138123.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274216.29 |
| 股票投资收益 | -152034.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194499.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72316.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167731.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20765.45 |
| 减：二、费用 | 2044969.32 |
| 1.管理人报酬 | 834246.89 |
| 2.托管费 | 222465.93 |
| 3.销售服务费 | 444931.72 |
| 4.交易费用 | 88095.9 |
| 5.利息支出 | 72042.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72042.03 |
| 6.其他费用 | 383186.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2200447.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2200447.88 |
| 一、收入： | 2566096.24 |
| 1.利息收入 | 1221747.76 |
| 存款利息收入 | 21941.02 |
| 债券利息收入 | 1129391.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844369.99 |
| 股票投资收益 | 186405.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600925.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57038.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482314.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17663.63 |
| 减：二、费用 | 687554.63 |
| 1.管理人报酬 | 221924.75 |
| 2.托管费 | 59179.94 |
| 3.销售服务费 | 118359.86 |
| 4.交易费用 | 65059.88 |
| 5.利息支出 | 39559.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39559.9 |
| 6.其他费用 | 183470.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1878541.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1878541.61 |
| 一、收入： | -2763045.85 |
| 1.利息收入 | 2007880.88 |
| 存款利息收入 | 34233.21 |
| 债券利息收入 | 1611915.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4389810.7 |
| 股票投资收益 | -2105344.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2360996.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76530.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399597.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18481.58 |
| 减：二、费用 | 1776014.83 |
| 1.管理人报酬 | 466579.58 |
| 2.托管费 | 124421.22 |
| 3.销售服务费 | 248842.48 |
| 4.交易费用 | 402229.82 |
| 5.利息支出 | 162572.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162572.53 |
| 6.其他费用 | 371369.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4539060.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4539060.68 |
| 一、收入： | 56772.78 |
| 1.利息收入 | 1155182.13 |
| 存款利息收入 | 16521.68 |
| 债券利息收入 | 1056299.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-544701.47 |
| 股票投资收益 | -494250.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115715.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65264.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565232.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11524.52 |
| 减：二、费用 | 984667.43 |
| 1.管理人报酬 | 239034.64 |
| 2.托管费 | 63742.55 |
| 3.销售服务费 | 127485.14 |
| 4.交易费用 | 263186.67 |
| 5.利息支出 | 106154.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106154.49 |
| 6.其他费用 | 185063.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-927894.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-927894.65 |
| 一、收入： | 6824966.38 |
| 1.利息收入 | 2056443.81 |
| 存款利息收入 | 80781.5 |
| 债券利息收入 | 1692424.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5653598.3 |
| 股票投资收益 | 4442788.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166694.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44114.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-906621.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21545.95 |
| 减：二、费用 | 2987508.95 |
| 1.管理人报酬 | 607448.1 |
| 2.托管费 | 161986.15 |
| 3.销售服务费 | 323972.27 |
| 4.交易费用 | 1287961.36 |
| 5.利息支出 | 188889.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188889.08 |
| 6.其他费用 | 417251.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3837457.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3837457.43 |
| 一、收入： | 162739.83 |
| 1.利息收入 | 1037543.86 |
| 存款利息收入 | 46638.0 |
| 债券利息收入 | 920309.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084977.85 |
| 股票投资收益 | 1404402.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -347999.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28574.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1959988.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.16 |
| 减：二、费用 | 1650456.64 |
| 1.管理人报酬 | 309079.09 |
| 2.托管费 | 82421.09 |
| 3.销售服务费 | 164842.2 |
| 4.交易费用 | 789981.97 |
| 5.利息支出 | 87895.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87895.62 |
| 6.其他费用 | 216236.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1487716.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1487716.81 |
| 一、收入： | 26707066.48 |
| 1.利息收入 | 7580198.88 |
| 存款利息收入 | 714457.53 |
| 债券利息收入 | 5684304.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17687851.59 |
| 股票投资收益 | 25273750.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8763211.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 205851.39 |
| 股利收益 | 971461.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334112.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104903.21 |
| 减：二、费用 | 9894062.23 |
| 1.管理人报酬 | 3225448.03 |
| 2.托管费 | 860119.48 |
| 3.销售服务费 | 1720239.03 |
| 4.交易费用 | 3475144.82 |
| 5.利息支出 | 263421.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263421.11 |
| 6.其他费用 | 349689.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16813004.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16813004.25 |
| 一、收入： | 16640251.4 |
| 1.利息收入 | 4028931.59 |
| 存款利息收入 | 439569.55 |
| 债券利息收入 | 2519675.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13530336.41 |
| 股票投资收益 | 14745647.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1746127.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530816.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1022113.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103096.65 |
| 减：二、费用 | 5586484.61 |
| 1.管理人报酬 | 2073754.08 |
| 2.托管费 | 553001.1 |
| 3.销售服务费 | 1106002.25 |
| 4.交易费用 | 1709850.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143876.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11053766.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11053766.79 |
