东吴进取策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42807.39 |
| 存出保证金 |
10560.36 |
| 交易性金融资产 |
31242411.28 |
| 股票投资 |
31242411.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2969.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43351887.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
566.01 |
| 应付赎回款 |
58812.39 |
| 应付管理人报酬 |
43753.74 |
| 应付托管费 |
7292.31 |
| 应付销售服务费 |
133.66 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160147.4 |
| 负债合计 |
470705.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31861431.93 |
| 所有者权益合计 |
42881181.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
43351887.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12680802.95 |
| 结算备付金 |
54255.57 |
| 存出保证金 |
13057.72 |
| 交易性金融资产 |
37734017.74 |
| 股票投资 |
37734017.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
309831.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3590.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50795555.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249523.64 |
| 应付赎回款 |
108408.82 |
| 应付管理人报酬 |
61873.8 |
| 应付托管费 |
10312.3 |
| 应付销售服务费 |
149.08 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130723.38 |
| 负债合计 |
760991.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32810504.34 |
| 所有者权益合计 |
50034564.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
50795555.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11353337.16 |
| 结算备付金 |
78044.68 |
| 存出保证金 |
19351.54 |
| 交易性金融资产 |
41394358.84 |
| 股票投资 |
41394358.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156610.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1857.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53003560.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3722.99 |
| 应付管理人报酬 |
66773.61 |
| 应付托管费 |
11128.93 |
| 应付销售服务费 |
128.91 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214332.76 |
| 负债合计 |
496087.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33255980.57 |
| 所有者权益合计 |
52507473.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
53003560.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27985248.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16478.01 |
| 交易性金融资产 |
73131563.4 |
| 股票投资 |
73131563.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5042.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101138332.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11337.06 |
| 应付管理人报酬 |
118399.47 |
| 应付托管费 |
19733.22 |
| 应付销售服务费 |
134.67 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116053.11 |
| 负债合计 |
465657.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58785504.0 |
| 所有者权益合计 |
100672675.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
101138332.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7161075.84 |
| 结算备付金 |
174227.38 |
| 存出保证金 |
38561.23 |
| 交易性金融资产 |
96607275.89 |
| 股票投资 |
78559057.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18048218.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67876.55 |
| 应收利息 |
95975.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3426.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104148419.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7170.37 |
| 应付管理人报酬 |
132503.05 |
| 应付托管费 |
22083.83 |
| 应付销售服务费 |
165.15 |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179004.7 |
| 负债合计 |
599015.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58818983.96 |
| 所有者权益合计 |
103549404.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
104148419.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8614176.79 |
| 结算备付金 |
46274.56 |
| 存出保证金 |
66078.36 |
| 交易性金融资产 |
98113941.34 |
| 股票投资 |
79540194.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18573746.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000123.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88512.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9320.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113938427.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1062048.98 |
| 应付管理人报酬 |
141071.23 |
| 应付托管费 |
23511.86 |
| 应付销售服务费 |
45.97 |
| 应付税费 |
201123.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98704.06 |
| 负债合计 |
1615749.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60645167.07 |
| 所有者权益合计 |
112322677.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
113938427.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50095966.69 |
| 结算备付金 |
269912.4 |
| 存出保证金 |
70740.45 |
| 交易性金融资产 |
236746905.25 |
| 股票投资 |
220007789.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16739116.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
513071.84 |
| 应收利息 |
73115.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17791.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287787504.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229626.84 |
| 应付管理人报酬 |
343231.12 |
| 应付托管费 |
57205.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200402.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189186.36 |
| 负债合计 |
1166152.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149549797.58 |
| 所有者权益合计 |
286621351.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
287787504.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40705374.55 |
| 结算备付金 |
111113.26 |
| 存出保证金 |
77535.89 |
| 交易性金融资产 |
175182813.85 |
| 股票投资 |
158496049.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16686764.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23156.63 |
| 应收利息 |
38916.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43966.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216182877.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2099041.01 |
| 应付赎回款 |
353486.47 |
| 应付管理人报酬 |
247867.73 |
| 应付托管费 |
41311.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201197.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93572.69 |
| 负债合计 |
3166801.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146208572.73 |
| 所有者权益合计 |
213016076.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
216182877.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29202989.86 |
| 结算备付金 |
131423.74 |
| 存出保证金 |
86056.05 |
| 交易性金融资产 |
181051851.35 |
| 股票投资 |
140204801.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40847049.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115286.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8111.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210595718.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4081472.41 |
| 应付赎回款 |
143208.01 |
| 应付管理人报酬 |
254553.69 |
| 应付托管费 |
42425.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200943.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50170.49 |
| 负债合计 |
5017201.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173362038.49 |
| 所有者权益合计 |
205578517.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
210595718.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12682254.11 |
| 结算备付金 |
27629.2 |
| 存出保证金 |
73675.76 |
| 交易性金融资产 |
149073244.43 |
| 股票投资 |
124085024.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24988220.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72122.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2269.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161931194.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12463.13 |
| 应付管理人报酬 |
194218.99 |
| 应付托管费 |
32369.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201540.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90671.79 |
| 负债合计 |
684411.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160028034.87 |
| 所有者权益合计 |
161246783.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
161931194.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15399398.78 |
| 结算备付金 |
65012.39 |
| 存出保证金 |
57541.72 |
| 交易性金融资产 |
123136510.76 |
| 股票投资 |
85197572.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37938938.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138890.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3060.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138800414.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
633944.14 |
| 应付赎回款 |
40469.33 |
| 应付管理人报酬 |
179427.49 |
| 应付托管费 |
29904.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200971.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135009.32 |
| 负债合计 |
1296521.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164526856.4 |
| 所有者权益合计 |
137503893.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
138800414.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60415436.77 |
| 结算备付金 |
140620.36 |
| 存出保证金 |
276202.27 |
| 交易性金融资产 |
95718096.81 |
| 股票投资 |
60985157.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34732939.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138316.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13444.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156702117.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44099.93 |
| 应付管理人报酬 |
224611.41 |
| 应付托管费 |
37435.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201629.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148826.78 |
| 负债合计 |
829737.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164559290.84 |
| 所有者权益合计 |
155872379.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
156702117.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37662177.08 |
| 结算备付金 |
537480.48 |
| 存出保证金 |
929310.71 |
| 交易性金融资产 |
226138674.2 |
| 股票投资 |
206236674.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19902000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40286.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15127.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265323056.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2979322.26 |
| 应付赎回款 |
81353.06 |
| 应付管理人报酬 |
473091.03 |
| 应付托管费 |
78848.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60062.91 |
| 负债合计 |
4943671.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252945655.51 |
| 所有者权益合计 |
260379385.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
265323056.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129830830.63 |
| 结算备付金 |
2004122.6 |
| 存出保证金 |
470765.44 |
| 交易性金融资产 |
890623655.89 |
| 股票投资 |
862520910.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28102745.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59324349.67 |
| 应收证券清算款 |
10317461.52 |
| 应收利息 |
102305.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124501.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1092797992.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192395.05 |
| 应付管理人报酬 |
1288340.63 |
| 应付托管费 |
214723.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158951.07 |
| 负债合计 |
3442918.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122645786.44 |
| 所有者权益合计 |
1089355074.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1092797992.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13821986.77 |
| 结算备付金 |
522829.73 |
| 存出保证金 |
90205.68 |
| 交易性金融资产 |
77217828.42 |
| 股票投资 |
72542102.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4675725.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105469.01 |
| 应收利息 |
3668.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5987.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91767975.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
269608.83 |
| 应付赎回款 |
23159.24 |
| 应付管理人报酬 |
116237.24 |
| 应付托管费 |
19372.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280048.21 |
| 负债合计 |
1044926.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62334572.93 |
| 所有者权益合计 |
90723049.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
91767975.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12986887.7 |
| 结算备付金 |
160119.33 |
| 存出保证金 |
91475.8 |
| 交易性金融资产 |
87655498.68 |
| 股票投资 |
80468476.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7187022.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1429309.07 |
| 应收利息 |
11281.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72735.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102407308.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
794804.54 |
| 应付管理人报酬 |
121735.67 |
| 应付托管费 |
20289.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181725.53 |
| 负债合计 |
1422909.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66851580.97 |
| 所有者权益合计 |
100984398.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
102407308.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8223781.18 |
| 结算备付金 |
283368.96 |
| 存出保证金 |
125426.03 |
| 交易性金融资产 |
92910018.52 |
| 股票投资 |
79961207.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12948811.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2944291.06 |
| 应收利息 |
5709.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186505.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104679101.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202000.27 |
| 应付管理人报酬 |
134918.86 |
| 应付托管费 |
22486.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240495.75 |
| 负债合计 |
931610.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66771803.16 |
| 所有者权益合计 |
103747490.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
104679101.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10849935.29 |
| 结算备付金 |
1262679.27 |
| 存出保证金 |
348359.57 |
| 交易性金融资产 |
109076229.2 |
| 股票投资 |
93216003.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15860225.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3918218.42 |
| 应收利息 |
27490.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121470.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125604382.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7895051.58 |
| 应付管理人报酬 |
217839.18 |
| 应付托管费 |
36306.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186023.44 |
| 负债合计 |
9094912.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74710723.83 |
| 所有者权益合计 |
116509469.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
125604382.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111393406.73 |
| 结算备付金 |
6053788.2 |
| 存出保证金 |
398008.58 |
| 交易性金融资产 |
83338924.47 |
| 股票投资 |
83338924.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43400265.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38736.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10509.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244633639.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1068021.93 |
| 应付管理人报酬 |
346562.68 |
| 应付托管费 |
57760.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
200000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380434.17 |
| 负债合计 |
3932119.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200659765.11 |
| 所有者权益合计 |
240701520.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
244633639.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150920116.49 |
| 结算备付金 |
715769.35 |
| 存出保证金 |
399081.49 |
| 交易性金融资产 |
198953122.78 |
| 股票投资 |
148538122.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50415000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21120210.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1527014.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15259.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373650574.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1178171.08 |
| 应付管理人报酬 |
457193.11 |
| 应付托管费 |
76198.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194498.46 |
| 负债合计 |
2678596.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338200417.17 |
| 所有者权益合计 |
370971978.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
373650574.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134731504.44 |
| 结算备付金 |
240437.47 |
| 存出保证金 |
275649.14 |
| 交易性金融资产 |
454904111.3 |
| 股票投资 |
385263209.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69640901.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
993829.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180051.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591325582.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
466617.76 |
| 应付管理人报酬 |
737933.59 |
| 应付托管费 |
122988.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290901.11 |
| 负债合计 |
2110489.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536160713.88 |
| 所有者权益合计 |
589215093.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
591325582.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66176771.47 |
| 结算备付金 |
1020130.51 |
| 存出保证金 |
333015.25 |
| 交易性金融资产 |
542373592.94 |
| 股票投资 |
470804189.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71569403.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476962.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519654.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610900127.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
938629.67 |
| 应付管理人报酬 |
784905.07 |
| 应付托管费 |
130817.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195746.0 |
| 负债合计 |
3157623.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621362718.55 |
| 所有者权益合计 |
607742504.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
610900127.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36093391.32 |
| 结算备付金 |
374790.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
576195872.28 |
| 股票投资 |
485962052.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90233819.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12273159.21 |
| 应收利息 |
452907.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75804.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625465925.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
438506.98 |
| 应付管理人报酬 |
742004.93 |
| 应付托管费 |
123667.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390358.07 |
| 负债合计 |
2572067.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745782289.92 |
| 所有者权益合计 |
622893857.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
625465925.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159164443.51 |
| 结算备付金 |
2074794.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
904503943.25 |
| 股票投资 |
823767022.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80736921.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555118.09 |
| 应收股利 |
816155.19 |
| 应收申购款 |
90039.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097204738.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14021409.26 |
| 应付赎回款 |
8647752.96 |
| 应付管理人报酬 |
1335637.36 |
| 应付托管费 |
222606.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210241.5 |
| 负债合计 |
26115063.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243210681.16 |
| 所有者权益合计 |
1071089675.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097204738.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178172118.24 |
| 结算备付金 |
2218485.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1007540260.48 |
| 股票投资 |
900475509.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107064751.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4675069.09 |
| 应收利息 |
1000944.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14813599.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208420476.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14571311.92 |
| 应付赎回款 |
114625.16 |
| 应付管理人报酬 |
1525757.94 |
| 应付托管费 |
254293.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390300.58 |
| 负债合计 |
18227467.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411915386.89 |
| 所有者权益合计 |
1190193009.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208420476.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174427515.51 |
| 结算备付金 |
341192.04 |
| 存出保证金 |
1823863.3 |
| 交易性金融资产 |
1044962236.26 |
| 股票投资 |
945194258.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99767977.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15153442.05 |
| 应收利息 |
815372.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
804466.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238328088.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
678766.3 |
| 应付管理人报酬 |
1352044.05 |
| 应付托管费 |
225340.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195084.38 |
| 负债合计 |
3826855.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185395789.36 |
| 所有者权益合计 |
1234501233.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238328088.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68870420.13 |
| 结算备付金 |
9015094.73 |
| 存出保证金 |
999313.73 |
| 交易性金融资产 |
1158575563.16 |
| 股票投资 |
962555304.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196020258.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17235004.28 |
| 应收利息 |
1792061.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5234969.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261722427.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22076246.51 |
| 应付赎回款 |
1778151.15 |
| 应付管理人报酬 |
1620703.23 |
| 应付托管费 |
270117.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476287.6 |
| 负债合计 |
27446205.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951982071.56 |
| 所有者权益合计 |
1234276221.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261722427.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118862164.63 |
| 结算备付金 |
1424579.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196913674.13 |
| 股票投资 |
196462108.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451566.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21047.27 |
| 应收股利 |
44073.0 |
| 应收申购款 |
2263354.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319528892.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7954381.88 |
| 应付赎回款 |
319963.37 |
| 应付管理人报酬 |
400996.49 |
| 应付托管费 |
66832.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274242.35 |
| 负债合计 |
9772398.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308418060.55 |
| 所有者权益合计 |
309756494.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
319528892.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94317515.49 |
| 结算备付金 |
1149377.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279404387.23 |
| 股票投资 |
279404387.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76556.99 |
| 应收利息 |
17871.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14372.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374980080.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3820143.0 |
| 应付管理人报酬 |
511745.41 |
| 应付托管费 |
85290.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254397.31 |
| 负债合计 |
5462901.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345538081.04 |
| 所有者权益合计 |
369517179.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
374980080.91 |
