东吴进取策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5175072.16元 |
| 本期利润 |
-7493888.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10923414.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
42493241.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418532.05元 |
| 本期利润 |
-1738611.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17072513.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5251元 |
| 期末基金资产净值 |
49586103.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5547516.98元 |
| 本期利润 |
-9843387.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19113437.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.579元 |
| 期末基金资产净值 |
52125890.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1229781.56元 |
| 本期利润 |
-2806864.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41701473.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7126元 |
| 期末基金资产净值 |
100222796.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49378934.65元 |
| 本期利润 |
-8073761.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44537171.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7605元 |
| 期末基金资产净值 |
103099861.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52644880.57元 |
| 本期利润 |
-2491253.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51598051.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8521元 |
| 期末基金资产净值 |
112149633.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69648520.64元 |
| 本期利润 |
109449610.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126180975.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8437元 |
| 期末基金资产净值 |
286621351.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24297372.31元 |
| 本期利润 |
41705952.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66807503.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4569元 |
| 期末基金资产净值 |
213016076.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27845623.38元 |
| 本期利润 |
59983940.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32216479.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
205578517.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10536926.58元 |
| 本期利润 |
28227136.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1218748.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
161246783.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27980431.35元 |
| 本期利润 |
-32776553.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27022962.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1642元 |
| 期末基金资产净值 |
137503893.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47324433.14元 |
| 本期利润 |
-14427858.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8686911.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
155872379.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23247176.93元 |
| 本期利润 |
70963907.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7433729.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
260379385.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11445615.85元 |
| 本期利润 |
-23951199.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33290712.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
1089355074.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2464141.58元 |
| 本期利润 |
-6524605.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28388476.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4554元 |
| 期末基金资产净值 |
90723049.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4265185.87元 |
| 本期利润 |
-2792766.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34132817.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5106元 |
| 期末基金资产净值 |
100984398.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60883169.28元 |
| 本期利润 |
73272448.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36975687.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5538元 |
| 期末基金资产净值 |
103747490.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72879188.68元 |
| 本期利润 |
75744265.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41798745.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5595元 |
| 期末基金资产净值 |
116509469.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106686806.03元 |
| 本期利润 |
31255318.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40041755.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
240701520.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55738191.76元 |
| 本期利润 |
-4127013.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22910785.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
370971978.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112339778.65元 |
| 本期利润 |
174430679.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33198417.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
589215093.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67813872.85元 |
| 本期利润 |
94049945.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88171914.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
607742504.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232997655.67元 |
| 本期利润 |
-9666869.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184669794.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
622893857.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126748318.92元 |
| 本期利润 |
30496576.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174962606.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
1071089675.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157606733.22元 |
| 本期利润 |
-434091544.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221722377.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
1190193009.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66320321.07元 |
| 本期利润 |
-161170173.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26674093.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1234501233.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63933038.75元 |
| 本期利润 |
99819821.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157336179.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
1234276221.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9630969.83元 |
| 本期利润 |
-20557009.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338434.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
309756494.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30605664.05元 |
| 本期利润 |
57076583.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17545515.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
369517179.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.94% |
