| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
| 农银新能源混合C | 2.2348 | 2.58% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 1.89% |
| 农银红利日结货币B | 0.5361 | 1.80% |
| 农银天天利货币B | 0.4767 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4275242.68 | -45478.70 | 0.01% |
| 年报 | 5081075.79 | 2495546.65 | 2.23% |
| 第四季度报 | 5081075.79 | 28641.29 | 0.01% |
| 第三季度报 | 4283651.86 | 2251354.19 | 1.68% |
| 中报 | 2081953.39 | 215551.17 | 0.19% |
| 第二季度报 | 2081953.39 | 112837.71 | 0.09% |
| 第一季度报 | 2140524.41 | 102713.46 | 0.09% |
| 年报 | 2521290.48 | 595127.30 | 1.13% |
| 第四季度报 | 2521290.48 | 210338.48 | 0.23% |
| 第三季度报 | 1733623.49 | 396187.80 | 0.77% |
| 中报 | 1068862.03 | -11398.99 | 0.02% |
| 第二季度报 | 1068862.03 | 37302.48 | 0.08% |
| 第一季度报 | 904422.99 | -48701.47 | 0.09% |
| 年报 | 1269854.11 | 354115.84 | 2.06% |
| 第四季度报 | 1269854.11 | 406402.87 | 3.41% |
| 第三季度报 | 197175.39 | 79376.43 | 1.99% |
| 中报 | 105208.69 | -131663.46 | 0.77% |
| 2013-07-19第二季度报 | 105208.69 | -19929.94 | 0.33% |
| 2013-04-19第一季度报 | 128119.43 | -111733.52 | 0.65% |
| 2013-03-29年报 | 421735.15 | 142784.89 | 4.97% |
| 2013-01-21第四季度报 | 421735.15 | 128601.34 | 3.00% |
| 2012-10-26第三季度报 | 104312.19 | 28384.55 | 1.96% |
| 2012-08-29中报 | 92674.77 | -14201.01 | 0.49% |
| 2012-07-18第二季度报 | 92674.77 | -2770.05 | 0.16% |
| 2012-04-23第一季度报 | 84878.57 | -11430.96 | 0.40% |
| 2012-03-26年报 | 93124.89 | -97236.40 | 0.77% |
| 2012-01-20第四季度报 | 93124.89 | 16606.99 | 1.37% |
| 2011-10-24第三季度报 | 51853.35 | -34830.35 | 0.74% |
| 2011-08-25中报 | 96277.51 | -79013.04 | 0.63% |
| 2011-07-20第二季度报 | 96277.51 | 17995.09 | 0.62% |
| 2011-04-22第一季度报 | 99219.97 | -97008.13 | 0.77% |
| 2010-11-24基金合同生效公告书 | 603259.91 | -- | --% |
