农银增强收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386200.6元 |
| 本期利润 |
-256526.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8778110.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7074元 |
| 期末基金资产净值 |
21186257.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198509.43元 |
| 本期利润 |
144338.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9882324.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.738元 |
| 期末基金资产净值 |
23272322.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557622.19元 |
| 本期利润 |
-594638.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13647856.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7342元 |
| 期末基金资产净值 |
32237200.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454774.22元 |
| 本期利润 |
-176075.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12178985.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7626元 |
| 期末基金资产净值 |
28150316.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1616337.02元 |
| 本期利润 |
1547053.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16736828.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7629元 |
| 期末基金资产净值 |
38676480.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1010248.69元 |
| 本期利润 |
644983.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36773859.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7253元 |
| 期末基金资产净值 |
87477859.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717453.16元 |
| 本期利润 |
1745179.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9106474.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.684元 |
| 期末基金资产净值 |
22530291.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085391.64元 |
| 本期利润 |
873571.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8592996.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6287元 |
| 期末基金资产净值 |
22261952.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729805.1元 |
| 本期利润 |
1115501.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7711050.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5592元 |
| 期末基金资产净值 |
21519195.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
401201.72元 |
| 本期利润 |
486170.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6853914.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5144元 |
| 期末基金资产净值 |
20177786.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190039.28元 |
| 本期利润 |
824664.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8014991.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4797元 |
| 期末基金资产净值 |
24722675.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159220.37元 |
| 本期利润 |
397153.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5630499.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4464元 |
| 期末基金资产净值 |
18244881.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1291949.68元 |
| 本期利润 |
497172.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5924675.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4168元 |
| 期末基金资产净值 |
20138534.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1021866.13元 |
| 本期利润 |
351354.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9700754.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4143元 |
| 期末基金资产净值 |
33113596.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2420883.51元 |
| 本期利润 |
620562.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8385272.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4022元 |
| 期末基金资产净值 |
29236136.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1646974.83元 |
| 本期利润 |
426378.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8958812.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3992元 |
| 期末基金资产净值 |
31402536.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7560724.75元 |
| 本期利润 |
3526062.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7569746.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3606元 |
| 期末基金资产净值 |
28861160.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5924376.73元 |
| 本期利润 |
2532509.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7096915.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2835元 |
| 期末基金资产净值 |
33168690.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2076135.56元 |
| 本期利润 |
9838240.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6449207.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
50549155.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360337.94元 |
| 本期利润 |
1795139.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3431365.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
36164491.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2611171.85元 |
| 本期利润 |
-414256.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1525496.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
30329015.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1974220.72元 |
| 本期利润 |
1544925.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4448241.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
48990444.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5607262.83元 |
| 本期利润 |
4395267.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3449093.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
58599790.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3375868.57元 |
| 本期利润 |
4108885.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4111326.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
77171199.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10993019.65元 |
| 本期利润 |
13083410.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1803623.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
111235345.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
