| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 159.77 | 131.30 | 82.18% | 9.38 | 5.87% | -- | -- | 0.06 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 97.38 | 81.61 | 83.80% | 5.44 | 5.59% | -- | -- | 0.04 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 786.50 | 717.93 | 91.28% | 47.86 | 6.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 439.78 | 401.73 | 91.35% | 26.78 | 6.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 915.93 | 798.40 | 87.17% | 53.23 | 5.81% | 41.55 | 4.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 445.81 | 393.16 | 88.19% | 26.21 | 5.88% | 16.12 | 3.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 671.29 | 565.64 | 84.26% | 37.71 | 5.62% | 47.22 | 7.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 244.58 | 205.52 | 84.03% | 13.70 | 5.60% | 15.04 | 6.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 391.49 | 315.91 | 80.69% | 21.06 | 5.38% | 36.89 | 9.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 142.63 | 117.22 | 82.18% | 7.81 | 5.48% | 8.45 | 5.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 217.82 | 177.24 | 81.37% | 11.82 | 5.42% | 13.12 | 6.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 121.67 | 99.89 | 82.09% | 6.66 | 5.47% | 7.46 | 6.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 112.45 | 92.98 | 82.68% | 6.20 | 5.51% | 2.38 | 2.12% | -- | -- |
