| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 158653.55 |
| 存出保证金 | 129063.91 |
| 交易性金融资产 | 27284737.08 |
| 股票投资 | 26268447.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016289.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28973450.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31765.88 |
| 应付托管费 | 2647.15 |
| 应付销售服务费 | 44.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385759.2 |
| 负债合计 | 420217.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21058716.75 |
| 所有者权益合计 | 28553233.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 28973450.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6510785.16 |
| 结算备付金 | 329061.58 |
| 存出保证金 | 255407.4 |
| 交易性金融资产 | 92791342.67 |
| 股票投资 | 91786079.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1005263.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166541.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1881.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100055019.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1109114.39 |
| 应付赎回款 | 9.67 |
| 应付管理人报酬 | 121046.57 |
| 应付托管费 | 8069.78 |
| 应付销售服务费 | 31.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385661.47 |
| 负债合计 | 1623933.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64628711.27 |
| 所有者权益合计 | 98431086.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 100055019.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51579786.45 |
| 结算备付金 | 1299112.78 |
| 存出保证金 | 125188.16 |
| 交易性金融资产 | 120508980.31 |
| 股票投资 | 114387722.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6121257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17257491.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1358.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190771917.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47680017.62 |
| 应付管理人报酬 | 310194.97 |
| 应付托管费 | 20679.64 |
| 应付销售服务费 | 26.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468983.75 |
| 负债合计 | 48479902.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95351775.2 |
| 所有者权益合计 | 142292014.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 190771917.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15127498.97 |
| 结算备付金 | 1125845.1 |
| 存出保证金 | 96450.56 |
| 交易性金融资产 | 456454392.63 |
| 股票投资 | 425725696.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30728695.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58003352.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1373.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530808913.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2884473.68 |
| 应付赎回款 | 244.9 |
| 应付管理人报酬 | 632010.53 |
| 应付托管费 | 42134.05 |
| 应付销售服务费 | 2.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137547.96 |
| 负债合计 | 3696413.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317240091.34 |
| 所有者权益合计 | 527112499.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 530808913.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10692381.08 |
| 结算备付金 | 1385278.85 |
| 存出保证金 | 65905.45 |
| 交易性金融资产 | 532491508.78 |
| 股票投资 | 497814608.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34676900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 71000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4925387.6 |
| 应收利息 | 973155.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2934.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621536552.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117157.07 |
| 应付赎回款 | 591.06 |
| 应付管理人报酬 | 742017.69 |
| 应付托管费 | 49467.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199301.4 |
| 负债合计 | 1171872.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332746162.13 |
| 所有者权益合计 | 620364680.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 621536552.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58126601.08 |
| 结算备付金 | 1377753.59 |
| 存出保证金 | 49630.44 |
| 交易性金融资产 | 449827602.84 |
| 股票投资 | 421081798.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28745804.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73000000.0 |
| 应收证券清算款 | 248056.65 |
| 应收利息 | 887637.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 718.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583518000.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2071748.98 |
| 应付赎回款 | 44791247.3 |
| 应付管理人报酬 | 650647.25 |
| 应付托管费 | 43376.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280928.96 |
| 负债合计 | 47873864.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312101323.27 |
| 所有者权益合计 | 535644136.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 583518000.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5230574.22 |
| 结算备付金 | 934996.12 |
| 存出保证金 | 119246.44 |
| 交易性金融资产 | 460667631.7 |
| 股票投资 | 432273189.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28394442.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58000000.0 |
| 应收证券清算款 | 734.62 |
| 应收利息 | 374590.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22115.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525349888.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16629.25 |
| 应付管理人报酬 | 659727.72 |
| 应付托管费 | 43981.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179028.1 |
| 负债合计 | 944974.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313080322.44 |
| 所有者权益合计 | 524404914.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 525349888.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15555057.39 |
| 结算备付金 | 657749.7 |
| 存出保证金 | 50350.61 |
| 交易性金融资产 | 269564020.09 |
| 股票投资 | 258171379.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11392640.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 300748.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7426.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317135352.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 916806.77 |
| 应付赎回款 | 61473.72 |
| 应付管理人报酬 | 370449.08 |
| 应付托管费 | 24696.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93675.03 |
| 负债合计 | 1499102.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227481101.92 |
| 所有者权益合计 | 315636249.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 317135352.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5751145.46 |
| 结算备付金 | 945920.72 |
| 存出保证金 | 80439.83 |
| 交易性金融资产 | 228415109.51 |
| 股票投资 | 212084879.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16330230.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32000000.0 |
| 应收证券清算款 | 517.12 |
| 应收利息 | 257113.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32770.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267483017.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15630.36 |
| 应付管理人报酬 | 345887.94 |
| 应付托管费 | 23059.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139023.3 |
| 负债合计 | 558815.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212896480.11 |
| 所有者权益合计 | 266924201.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 267483017.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4528885.77 |
| 结算备付金 | 570232.39 |
| 存出保证金 | 51281.44 |
| 交易性金融资产 | 180504609.3 |
| 股票投资 | 163953859.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16550750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20500000.0 |
| 应收证券清算款 | 501038.08 |
| 应收利息 | 375720.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207032315.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58.21 |
| 应付管理人报酬 | 248184.83 |
| 应付托管费 | 16545.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72850.49 |
| 负债合计 | 349011.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190838187.61 |
| 所有者权益合计 | 206683303.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 207032315.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3658855.83 |
| 结算备付金 | 26200.86 |
| 存出保证金 | 35738.88 |
| 交易性金融资产 | 89960932.14 |
| 股票投资 | 76297601.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13663330.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 228160.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96909928.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2658068.42 |
| 应付赎回款 | 18.81 |
| 应付管理人报酬 | 121642.16 |
| 应付托管费 | 8109.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 140.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.01 |
| 负债合计 | 2914211.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100132916.63 |
| 所有者权益合计 | 93995716.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 96909928.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 578510.92 |
| 结算备付金 | 179996.82 |
| 存出保证金 | 41906.91 |
| 交易性金融资产 | 115961329.0 |
| 股票投资 | 74302323.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41659005.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364248.42 |
| 应收利息 | 555760.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117681752.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221469.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152428.8 |
| 应付托管费 | 10161.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1457.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49588.57 |
| 负债合计 | 466202.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120029255.79 |
| 所有者权益合计 | 117215550.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 117681752.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1280226.99 |
| 结算备付金 | 915393.44 |
| 存出保证金 | 19745.88 |
| 交易性金融资产 | 115949420.9 |
| 股票投资 | 23533094.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92416326.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50927228.37 |
| 应收证券清算款 | 10217687.67 |
| 应收利息 | 1830271.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181139974.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10137876.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3469574.62 |
| 应付管理人报酬 | 216881.41 |
| 应付托管费 | 14458.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5964.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108717.52 |
| 负债合计 | 13971308.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166563337.69 |
| 所有者权益合计 | 167168666.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 181139974.36 |
