| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 平安添利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 8919.85 | -1554.67 | 0.25% |
| 年报 | 9366.36 | 3186.06 | 1.08% |
| 第四季度报 | 9366.36 | -1956.84 | 0.24% |
| 第三季度报 | 12477.73 | 5638.95 | 2.29% |
| 中报 | 4481.19 | -496.05 | 0.17% |
| 第二季度报 | 4481.19 | -311.71 | 0.11% |
| 第一季度报 | 5108.14 | -184.34 | 0.06% |
| 年报 | 5004.35 | -7652.86 | 0.72% |
| 第四季度报 | 5004.35 | -912.53 | 0.24% |
| 第三季度报 | 6366.59 | -605.12 | 0.14% |
| 中报 | 7450.29 | -6135.21 | 0.58% |
| 第二季度报 | 7450.29 | -2347.16 | 0.34% |
| 第一季度报 | 10641.62 | -3788.05 | 0.36% |
| 年报 | 16299.75 | -126680.11 | 0.92% |
| 第四季度报 | 16299.75 | -10973.51 | 0.51% |
| 第三季度报 | 32656.87 | -9000.62 | 0.29% |
| 中报 | 46780.68 | -106705.98 | 0.78% |
| 2013-07-17第二季度报 | 46780.68 | -21486.18 | 0.41% |
| 2013-04-19第一季度报 | 85403.22 | -85219.80 | 0.62% |
| 2012-11-28基金合同生效公告书 | 235646.87 | -- | --% |
