名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5139 | 1.91% |
国金众赢货币 | 0.5401 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.3026 | 1.15% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国金国鑫发起A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.3132 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.4347 |
2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.399 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.063 |
2015 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 0.33 |
2014 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 0.2 |
2013 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 0.06 |
2013 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |