| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.5401 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.3026 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 242535.26 |
| 存出保证金 | 102293.88 |
| 交易性金融资产 | 97786936.26 |
| 股票投资 | 97786936.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3579137.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200558.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112352203.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3767002.72 |
| 应付赎回款 | 199505.76 |
| 应付管理人报酬 | 110974.28 |
| 应付托管费 | 18495.69 |
| 应付销售服务费 | 5377.99 |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430576.46 |
| 负债合计 | 4531947.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97660424.13 |
| 所有者权益合计 | 107820255.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 112352203.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22938780.93 |
| 结算备付金 | 565710.79 |
| 存出保证金 | 92934.64 |
| 交易性金融资产 | 101777722.82 |
| 股票投资 | 101777722.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4173638.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228473.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129777261.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3714148.96 |
| 应付赎回款 | 256940.84 |
| 应付管理人报酬 | 179375.97 |
| 应付托管费 | 29896.02 |
| 应付销售服务费 | 9362.19 |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504765.68 |
| 负债合计 | 4694504.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91250312.53 |
| 所有者权益合计 | 125082756.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 129777261.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10801789.42 |
| 结算备付金 | 59800.49 |
| 存出保证金 | 122058.27 |
| 交易性金融资产 | 154060083.76 |
| 股票投资 | 152338254.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1721829.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139122.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165182854.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178652.66 |
| 应付管理人报酬 | 207858.47 |
| 应付托管费 | 34643.09 |
| 应付销售服务费 | 15173.23 |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416126.86 |
| 负债合计 | 852469.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138690594.26 |
| 所有者权益合计 | 164330384.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 165182854.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7807194.2 |
| 结算备付金 | 17818085.35 |
| 存出保证金 | 136520.79 |
| 交易性金融资产 | 249613673.28 |
| 股票投资 | 237165795.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12447877.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223710.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275599183.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2660195.18 |
| 应付赎回款 | 169855.78 |
| 应付管理人报酬 | 363836.26 |
| 应付托管费 | 60639.41 |
| 应付销售服务费 | 38117.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2078658.36 |
| 负债合计 | 5371302.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206425099.27 |
| 所有者权益合计 | 270227881.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 275599183.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44614848.26 |
| 结算备付金 | 4056655.07 |
| 存出保证金 | 320656.59 |
| 交易性金融资产 | 278922408.79 |
| 股票投资 | 278922408.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5636908.93 |
| 应收利息 | 8634.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54464.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333614576.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290685.28 |
| 应付管理人报酬 | 432153.75 |
| 应付托管费 | 72025.62 |
| 应付销售服务费 | 12069.09 |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194775.14 |
| 负债合计 | 3045845.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169919319.02 |
| 所有者权益合计 | 330568730.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 333614576.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43093361.86 |
| 结算备付金 | 5372479.81 |
| 存出保证金 | 237756.05 |
| 交易性金融资产 | 459925398.57 |
| 股票投资 | 424390032.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35535365.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 734169.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571700.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572934866.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7993505.48 |
| 应付赎回款 | 5114529.07 |
| 应付管理人报酬 | 673783.72 |
| 应付托管费 | 112297.28 |
| 应付销售服务费 | 12968.66 |
| 应付税费 | 16.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110600.52 |
| 负债合计 | 15674163.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284134588.33 |
| 所有者权益合计 | 557260702.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 572934866.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34952500.67 |
| 结算备付金 | 8549123.21 |
| 存出保证金 | 213663.79 |
| 交易性金融资产 | 706244331.61 |
| 股票投资 | 671280688.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34963643.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8215381.02 |
| 应收利息 | 364165.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287447.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758826613.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1228799.12 |
| 应付管理人报酬 | 1049808.57 |
| 应付托管费 | 174968.09 |
| 应付销售服务费 | 62588.11 |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185956.84 |
| 负债合计 | 3950180.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407370846.05 |
| 所有者权益合计 | 754876432.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 758826613.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54596959.48 |
| 结算备付金 | 19338636.43 |
| 存出保证金 | 335632.79 |
| 交易性金融资产 | 371302820.25 |
| 股票投资 | 369811586.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1491233.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18857896.89 |
| 应收利息 | 22720.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1192279.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555646946.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17467193.04 |
| 应付管理人报酬 | 646917.59 |
| 应付托管费 | 107819.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171273.07 |
| 负债合计 | 19766864.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288394129.63 |
| 所有者权益合计 | 535880081.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 555646946.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52596724.21 |
| 结算备付金 | 8324448.8 |
| 存出保证金 | 326527.57 |
| 交易性金融资产 | 684852902.16 |
| 股票投资 | 648182913.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36669988.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 819652.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238161.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787158416.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39899486.42 |
| 应付赎回款 | 3729540.57 |
| 应付管理人报酬 | 1101786.44 |
| 应付托管费 | 183631.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295297.36 |
| 负债合计 | 46485750.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462283921.79 |
| 所有者权益合计 | 740672666.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 787158416.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31119128.69 |
| 结算备付金 | 686940.36 |
| 存出保证金 | 163899.03 |
| 交易性金融资产 | 233432874.71 |
| 股票投资 | 219794793.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13638080.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 148994.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43280.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265595118.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 951240.41 |
| 应付管理人报酬 | 311819.53 |
| 应付托管费 | 51969.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204872.02 |
| 负债合计 | 2573006.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155920693.0 |
| 所有者权益合计 | 263022112.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 265595118.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21829680.04 |
| 结算备付金 | 1464080.51 |
| 存出保证金 | 222416.98 |
| 交易性金融资产 | 192587576.84 |
| 股票投资 | 181905782.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10681794.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 302779.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82752.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227689286.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11041132.4 |
| 应付赎回款 | 224935.41 |
| 应付管理人报酬 | 293199.23 |
| 应付托管费 | 48866.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379208.71 |
| 负债合计 | 13424973.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160010051.98 |
| 所有者权益合计 | 214264313.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 227689286.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18641890.63 |
| 结算备付金 | 2255064.89 |
| 存出保证金 | 219882.99 |
| 交易性金融资产 | 155218668.37 |
| 股票投资 | 144176868.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11041800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2391888.63 |
| 应收利息 | 96623.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360345.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219184364.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 648355.31 |
| 应付管理人报酬 | 290755.72 |
| 应付托管费 | 48459.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293825.09 |
| 负债合计 | 3272532.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122452195.81 |
| 所有者权益合计 | 215911832.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 219184364.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5655046.33 |
| 结算备付金 | 6617265.7 |
| 存出保证金 | 308573.41 |
| 交易性金融资产 | 304370124.56 |
| 股票投资 | 284398424.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19971700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000165.0 |
| 应收证券清算款 | 5089637.38 |
| 应收利息 | 509951.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 550113.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383100876.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1782106.94 |
| 应付管理人报酬 | 484509.85 |
| 应付托管费 | 80751.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 631989.79 |
| 负债合计 | 4746474.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181828315.93 |
| 所有者权益合计 | 378354402.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 383100876.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20736278.22 |
| 结算备付金 | 9954849.43 |
| 存出保证金 | 404889.87 |
| 交易性金融资产 | 380591052.7 |
| 股票投资 | 352610252.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27980800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20088993.21 |
| 应收利息 | 943073.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1219206.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13635.05 |
| 资产总计 | 563951979.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6399019.34 |
| 应付赎回款 | 3627416.77 |
| 应付管理人报酬 | 676846.1 |
| 应付托管费 | 112807.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549125.02 |
| 负债合计 | 13515357.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283332204.58 |
| 所有者权益合计 | 550436621.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 563951979.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28500514.79 |
| 结算备付金 | 3721292.77 |
| 存出保证金 | 289670.16 |
| 交易性金融资产 | 290742009.22 |
| 股票投资 | 267933769.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22808240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000195.0 |
| 应收证券清算款 | 14889122.48 |
| 应收利息 | 577988.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1248134.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409968927.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1847544.35 |
| 应付赎回款 | 1392737.9 |
| 应付管理人报酬 | 505976.4 |
| 应付托管费 | 84329.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 553204.94 |
| 负债合计 | 6243117.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216877927.6 |
| 所有者权益合计 | 403725809.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 409968927.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11931561.18 |
| 结算备付金 | 2177508.19 |
| 存出保证金 | 451877.43 |
| 交易性金融资产 | 375623186.86 |
| 股票投资 | 355627186.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 243755.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 941663.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391369552.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99152.78 |
| 应付赎回款 | 10643537.88 |
| 应付管理人报酬 | 479004.62 |
| 应付托管费 | 79834.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369273.17 |
| 负债合计 | 12948543.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210305733.09 |
| 所有者权益合计 | 378421009.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 391369552.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 305199275.38 |
| 结算备付金 | 815310.9 |
| 存出保证金 | 348340.7 |
| 交易性金融资产 | 259063628.01 |
| 股票投资 | 91868955.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167194672.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 370001355.0 |
| 应收证券清算款 | 958352.6 |
| 应收利息 | 3504603.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85040.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939975906.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 660954.11 |
| 应付管理人报酬 | 1197560.96 |
| 应付托管费 | 199593.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316399.68 |
| 负债合计 | 3517497.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560480654.75 |
| 所有者权益合计 | 936458409.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 939975906.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1201498385.45 |
| 结算备付金 | 806363.34 |
| 存出保证金 | 139842.58 |
| 交易性金融资产 | 479635748.33 |
| 股票投资 | 79276550.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400359198.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1056803145.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8967604.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2627777.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2750478866.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13212419.59 |
| 应付赎回款 | 1607731.95 |
| 应付管理人报酬 | 897970.78 |
| 应付托管费 | 149661.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193865.72 |
| 负债合计 | 17198864.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1640705899.38 |
| 所有者权益合计 | 2733280002.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2750478866.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11984960.19 |
| 结算备付金 | 391249.68 |
| 存出保证金 | 93076.17 |
| 交易性金融资产 | 82460384.94 |
| 股票投资 | 63656878.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18803506.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 183760.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113764.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95227195.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5047067.01 |
| 应付赎回款 | 728761.99 |
| 应付管理人报酬 | 74045.47 |
| 应付托管费 | 12340.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260802.7 |
| 负债合计 | 11108433.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64912868.61 |
| 所有者权益合计 | 84118762.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 95227195.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 720401.89 |
| 结算备付金 | 705577.77 |
| 存出保证金 | 102378.86 |
| 交易性金融资产 | 49792021.3 |
| 股票投资 | 35920485.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13871536.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4210245.29 |
| 应收利息 | 168116.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114980.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55813722.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 538402.97 |
| 应付赎回款 | 38430.04 |
| 应付管理人报酬 | 64308.67 |
| 应付托管费 | 10718.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182720.69 |
| 负债合计 | 1666562.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55389427.11 |
| 所有者权益合计 | 54147160.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 55813722.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4536805.22 |
| 结算备付金 | 1448013.63 |
| 存出保证金 | 82418.6 |
| 交易性金融资产 | 53351371.67 |
| 股票投资 | 39671971.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13679400.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 273631.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3629781.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72322021.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1692911.52 |
| 应付赎回款 | 152921.51 |
| 应付管理人报酬 | 76911.81 |
| 应付托管费 | 12818.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54862.56 |
| 负债合计 | 2475821.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72844349.98 |
| 所有者权益合计 | 69846199.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 72322021.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3215169.18 |
| 结算备付金 | 1228197.61 |
| 存出保证金 | 237906.34 |
| 交易性金融资产 | 46576666.61 |
| 股票投资 | 27146606.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19430059.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1194759.78 |
| 应收利息 | 579886.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11067.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58043653.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1137029.94 |
| 应付赎回款 | 80776.97 |
| 应付管理人报酬 | 73613.18 |
| 应付托管费 | 12268.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227953.9 |
| 负债合计 | 1948785.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57815798.22 |
| 所有者权益合计 | 56094867.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 58043653.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6502011.57 |
| 结算备付金 | 2981818.18 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 93571032.73 |
| 股票投资 | 36556032.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9700000.0 |
| 应收证券清算款 | 5399823.41 |
| 应收利息 | 525496.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118930479.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3532544.07 |
| 应付赎回款 | 1962792.05 |
| 应付管理人报酬 | 149419.76 |
| 应付托管费 | 24903.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336897.36 |
| 负债合计 | 6072296.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110175572.03 |
| 所有者权益合计 | 112858182.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 118930479.12 |
