| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.826 | 0.49% |
| 广发资管平衡精选一年… | 0.8093 | 0.48% |
| 广发资管价值增长灵活… | 1.0977 | 0.29% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.6809 | 0.28% |
| 广发资管核心精选一年… | 0.669 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发资管现金增利货币 | 0.5726 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 858.86 | 383.27 | 44.63% | 95.82 | 11.16% | -- | -- | 114.07 | 13.28% |
| 2023-06-30 | 501.06 | 212.50 | 42.41% | 53.13 | 10.60% | -- | -- | 64.15 | 12.80% |
| 2022-12-31 | 1549.24 | 776.08 | 50.09% | 194.02 | 12.52% | -- | -- | 241.09 | 15.56% |
| 2022-06-30 | 919.96 | 455.41 | 49.50% | 113.85 | 12.38% | -- | -- | 144.22 | 15.68% |
| 2021-12-31 | 4413.43 | 1831.66 | 41.50% | 457.91 | 10.38% | 145.23 | 3.29% | 729.76 | 16.54% |
| 2021-06-30 | 2746.04 | 1181.22 | 43.02% | 295.30 | 10.75% | 77.66 | 2.83% | 515.01 | 18.75% |
| 2020-12-31 | 7110.25 | 3625.09 | 50.98% | 906.27 | 12.75% | 267.98 | 3.77% | 1477.76 | 20.78% |
| 2020-06-30 | 2784.27 | 1490.01 | 53.52% | 372.50 | 13.38% | 84.79 | 3.05% | 573.47 | 20.60% |
| 2019-12-31 | 338.32 | 190.86 | 56.41% | 47.71 | 14.10% | 4.38 | 1.29% | 57.02 | 16.85% |
