名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资管平衡精选一年… | 0.826 | 0.49% |
广发资管平衡精选一年… | 0.8093 | 0.48% |
广发资管价值增长灵活… | 1.0977 | 0.29% |
广发资管核心精选一年… | 0.6809 | 0.28% |
广发资管核心精选一年… | 0.669 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发资管现金增利货币 | 0.5726 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27672.73 |
1.利息收入 | 4023.22 |
存款利息收入 | 3567.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12351.2 |
股票投资收益 | -42306.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54658.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11298.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66890.88 |
1.管理人报酬 | 20947.83 |
2.托管费 | 1745.67 |
3.销售服务费 | 969.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 245.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 245.12 |
6.其他费用 | 42975.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39218.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39218.15 |
一、收入: | 31039.29 |
1.利息收入 | 1564.16 |
存款利息收入 | 1564.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17080.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17080.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12394.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23081.61 |
1.管理人报酬 | 7645.75 |
2.托管费 | 637.2 |
3.销售服务费 | 1.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14796.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7957.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7957.68 |