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基金买卖网 > 基金净值 > 国信价值智选 (930602)
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国信价值智选930602
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-19     基金规模:0.88亿份     基金经理: 张浩冉 
基金全称:国信价值智选混合型集合资产管理计划     基金管理人:国信证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.53%
  • 近一月增长率
    5.58%
  • 近一季增长率
    9.20%
  • 近半年增长率
    4.86%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
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名称 万份收益 7日年化
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诺安聚鑫宝货币A 0.5247
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国信价值智选行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 4.15% 282.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 8.12% 552.11
合计 86.81% 5902.44
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 60.97% 4145.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 0.03% 1.83
科学研究和技术服务业 0.02% 1.45
租赁和商务服务业 -- --
金融业 13.45% 914.20
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 5.20
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 3.35% 235.01
制造业 66.66% 4674.42
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.03% 1.87
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 33.69
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 10.75% 753.79
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 89.81% 6297.37
批发和零售业 8.54% 598.59
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 3.02% 171.86
交通运输、仓储和邮政业 0.07% 4.17
金融业 12.04% 685.38
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 4.17% 237.46
制造业 65.53% 3729.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95% 54.14
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 85.79% 4882.33
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 66.06% 3368.92
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 5.85% 298.19
综合 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 89.85% 4581.89
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31% 66.60
批发和零售业 3.18% 162.16
金融业 13.35% 681.02
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 5.00
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 85.46% 4638.71
批发和零售业 3.21% 174.04
建筑业 -- --
制造业 63.77% 3461.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 15.16
金融业 12.43% 674.75
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.11% 6.13
卫生和社会工作 -- --
采矿业 5.66% 307.40
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 4.27% 234.83
信息传输、软件和信息技术服务业 5.56% 305.84
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
金融业 17.05% 938.42
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 2.84% 156.41
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 80.19% 4414.52
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 50.48% 2779.03
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
制造业 37.1% 1803.72
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 18.3% 889.53
房地产业 -- --
批发和零售业 4.5% 218.94
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.08% 538.69
教育 -- --
合计 76.7% 3729.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 5.73% 278.53
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 40.63% 2060.82
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 17.77% 901.19
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 8.41% 426.55
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 4.58% 232.45
合计 80.74% 4095.45
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.35% 474.45
教育 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 34.3% 1704.46
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 7.13% 354.49
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.11% 452.46
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 16.84% 836.70
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
合计 67.38% 3348.11
制造业 34.05% 1592.82
金融业 5.53% 258.66
建筑业 2.07% 96.60
信息传输、软件和信息技术服务业 7.15% 334.64
交通运输、仓储和邮政业 1.39% 64.90
合计 50.19% 2347.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.65% 324.32
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 35.02% 1709.11
建筑业 1.9% 92.74
金融业 6.09% 297.46
教育 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.26% 61.51
农、林、牧、渔业 -- --
合计 50.92% 2485.13
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
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