国信价值智选资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
394114.8 |
| 存出保证金 |
7062.13 |
| 交易性金融资产 |
62973738.75 |
| 股票投资 |
62973738.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70292579.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69628.93 |
| 应付托管费 |
11604.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89414.54 |
| 负债合计 |
170667.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89439920.44 |
| 所有者权益合计 |
70121912.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
70292579.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5162355.9 |
| 结算备付金 |
123669.18 |
| 存出保证金 |
6416.16 |
| 交易性金融资产 |
45818893.11 |
| 股票投资 |
45818893.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51111334.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48994.2 |
| 应付托管费 |
8165.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57643.73 |
| 负债合计 |
114832.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63337422.32 |
| 所有者权益合计 |
50996501.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
51111334.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13306995.01 |
| 结算备付金 |
477246.65 |
| 存出保证金 |
4998.88 |
| 交易性金融资产 |
44145247.0 |
| 股票投资 |
44145247.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5489054.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61993.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63485536.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8230763.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56027.28 |
| 应付托管费 |
9337.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137290.5 |
| 负债合计 |
8433515.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66132642.38 |
| 所有者权益合计 |
55052020.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
63485536.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9664409.06 |
| 结算备付金 |
245679.46 |
| 存出保证金 |
9257.18 |
| 交易性金融资产 |
40954533.05 |
| 股票投资 |
40954533.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4565045.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55438924.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4565000.0 |
| 应付赎回款 |
30445.91 |
| 应付管理人报酬 |
50002.72 |
| 应付托管费 |
8333.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60991.13 |
| 负债合计 |
4714854.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60785797.33 |
| 所有者权益合计 |
50724070.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
55438924.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8417909.18 |
| 结算备付金 |
1012727.27 |
| 存出保证金 |
19902.35 |
| 交易性金融资产 |
23476109.0 |
| 股票投资 |
23476109.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000140.0 |
| 应收证券清算款 |
2212.67 |
| 应收利息 |
2140.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46931141.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48907.71 |
| 应付托管费 |
8151.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
835.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67800.0 |
| 负债合计 |
157197.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49847220.39 |
| 所有者权益合计 |
46773944.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
46931141.26 |
