| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国信安泰中短债债券A | 1.1024 | 0.02% |
| 国信安泰中短债债券C | 1.0983 | 0.02% |
| 国信睿丰债券C | 1.0687 | -0.02% |
| 国信睿丰债券A | 1.0738 | -0.03% |
| 国信经典组合三个月持… | 0.9657 | -0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国信现金增利货币 | 0.3276 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9342502.44 |
| 1.利息收入 | 286346.0 |
| 存款利息收入 | 18330.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7045875.41 |
| 股票投资收益 | -712514.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7472041.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286348.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2003038.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7242.82 |
| 减：二、费用 | 1977698.43 |
| 1.管理人报酬 | 1097291.09 |
| 2.托管费 | 137161.39 |
| 3.销售服务费 | 2199.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 559565.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559565.15 |
| 6.其他费用 | 163200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7364804.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7364804.01 |
| 一、收入： | 4051292.43 |
| 1.利息收入 | 269142.18 |
| 存款利息收入 | 6192.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2551559.11 |
| 股票投资收益 | -37721.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2521282.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67998.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1230548.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.46 |
| 减：二、费用 | 824015.23 |
| 1.管理人报酬 | 459538.64 |
| 2.托管费 | 57442.37 |
| 3.销售服务费 | 166.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 220003.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220003.09 |
| 6.其他费用 | 81083.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3227277.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3227277.2 |
