国信睿丰债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1139403.04 |
存出保证金 |
7360.22 |
交易性金融资产 |
236045997.01 |
股票投资 |
15302496.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
220743500.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4023369.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241900900.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26804240.91 |
应付证券清算款 |
3068.49 |
应付赎回款 |
10018.17 |
应付管理人报酬 |
145648.27 |
应付托管费 |
18206.03 |
应付销售服务费 |
539.62 |
应付税费 |
60751.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147851.01 |
负债合计 |
27190323.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
203458227.21 |
所有者权益合计 |
214710576.44 |
负债和所有者权益合计 |
241900900.02 |
资产: |
银行存款 |
314207.15 |
结算备付金 |
324205.4 |
存出保证金 |
8418.82 |
交易性金融资产 |
159531112.98 |
股票投资 |
11098716.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
148432396.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160177944.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20902591.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
93047.58 |
应付托管费 |
11630.97 |
应付销售服务费 |
73.08 |
应付税费 |
32866.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90036.54 |
负债合计 |
21130245.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
135074960.2 |
所有者权益合计 |
139047698.57 |
负债和所有者权益合计 |
160177944.35 |