名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国信安泰中短债债券A | 1.1024 | 0.02% |
国信安泰中短债债券C | 1.0983 | 0.02% |
国信睿丰债券C | 1.0687 | -0.02% |
国信睿丰债券A | 1.0738 | -0.03% |
国信经典组合三个月持… | 0.9657 | -0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国信现金增利货币 | 0.3276 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5361372.92元 |
本期利润 | 7364784.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7862280.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
期末基金资产净值 | 212809650.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1994613.37元 |
本期利润 | 3224809.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2175372.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
期末基金资产净值 | 138846890.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.94% |