| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0481 | -- |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0332 | -0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2741 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6540580.2 |
| 1.利息收入 | 47121.56 |
| 存款利息收入 | 38010.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2811397.97 |
| 股票投资收益 | -3896776.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6424378.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49728.1 |
| 股利收益 | 333524.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3682060.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2327938.93 |
| 1.管理人报酬 | 1019647.85 |
| 2.托管费 | 340802.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 760348.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760348.38 |
| 6.其他费用 | 195403.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4212641.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4212641.27 |
| 一、收入： | 5054016.79 |
| 1.利息收入 | 29727.18 |
| 存款利息收入 | 20875.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1081728.2 |
| 股票投资收益 | -1881298.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2826675.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35474.0 |
| 股利收益 | 171824.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3942561.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1320944.12 |
| 1.管理人报酬 | 587914.89 |
| 2.托管费 | 196439.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414020.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414020.56 |
| 6.其他费用 | 115449.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3733072.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3733072.67 |
| 一、收入： | -5275619.17 |
| 1.利息收入 | 354816.51 |
| 存款利息收入 | 177434.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3178591.25 |
| 股票投资收益 | -13264372.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15691754.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -92346.67 |
| 股利收益 | 843555.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8809088.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.4 |
| 减：二、费用 | 6707643.02 |
| 1.管理人报酬 | 2918554.51 |
| 2.托管费 | 974239.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2564777.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2564777.6 |
| 6.其他费用 | 214868.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11983262.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11983262.19 |
| 一、收入： | 6160931.59 |
| 1.利息收入 | 297486.62 |
| 存款利息收入 | 141270.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1121193.61 |
| 股票投资收益 | -11213003.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11811184.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25036.03 |
| 股利收益 | 548048.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4742189.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.4 |
| 减：二、费用 | 4799654.51 |
| 1.管理人报酬 | 2097028.7 |
| 2.托管费 | 699763.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1835641.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835641.26 |
| 6.其他费用 | 140815.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1361277.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1361277.08 |
| 一、收入： | 51239477.15 |
| 1.利息收入 | 44848604.42 |
| 存款利息收入 | 203451.9 |
| 债券利息收入 | 44076536.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1956114.26 |
| 股票投资收益 | -985235.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5018526.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2266301.71 |
| 股利收益 | 189125.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4434515.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.09 |
| 减：二、费用 | 13589018.41 |
| 1.管理人报酬 | 6533680.44 |
| 2.托管费 | 2180011.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421126.19 |
| 5.利息支出 | 4150374.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4150374.97 |
| 6.其他费用 | 202051.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37650458.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37650458.74 |
| 一、收入： | 11966220.64 |
| 1.利息收入 | 9214442.27 |
| 存款利息收入 | 55988.18 |
| 债券利息收入 | 8999691.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1150702.8 |
| 股票投资收益 | 281906.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066605.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -223274.29 |
| 股利收益 | 25465.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1600885.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.31 |
| 减：二、费用 | 2842760.28 |
| 1.管理人报酬 | 1252679.44 |
| 2.托管费 | 418648.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122028.05 |
| 5.利息支出 | 929973.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929973.26 |
| 6.其他费用 | 92710.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9123460.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9123460.36 |
