方正证券金港湾六个月持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6597170.66 |
| 存出保证金 |
46308.35 |
| 交易性金融资产 |
110026229.41 |
| 股票投资 |
9803482.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100222746.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147865.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3725.36 |
| 资产总计 |
132339328.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29096570.28 |
| 应付证券清算款 |
330042.57 |
| 应付赎回款 |
14350600.82 |
| 应付管理人报酬 |
61291.04 |
| 应付托管费 |
20505.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3415.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121135.78 |
| 负债合计 |
43983562.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87017408.09 |
| 所有者权益合计 |
88355766.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
132339328.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12852709.85 |
| 结算备付金 |
7331541.07 |
| 存出保证金 |
44693.06 |
| 交易性金融资产 |
198465562.87 |
| 股票投资 |
16834665.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181630897.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44054.48 |
| 资产总计 |
218738969.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38654279.15 |
| 应付证券清算款 |
8254209.64 |
| 应付赎回款 |
109606.44 |
| 应付管理人报酬 |
86472.66 |
| 应付托管费 |
28898.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11561.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127060.46 |
| 负债合计 |
47272088.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169752727.23 |
| 所有者权益合计 |
171466880.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
218738969.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7361054.58 |
| 结算备付金 |
6762636.3 |
| 存出保证金 |
53151.9 |
| 交易性金融资产 |
244259226.92 |
| 股票投资 |
20542293.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223716933.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1478125.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3725.36 |
| 资产总计 |
259918865.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37609672.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
361483.36 |
| 应付管理人报酬 |
114785.23 |
| 应付托管费 |
38362.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13116.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141829.7 |
| 负债合计 |
38279249.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223344753.89 |
| 所有者权益合计 |
221639615.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
259918865.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34926213.53 |
| 结算备付金 |
10778245.28 |
| 存出保证金 |
392238.53 |
| 交易性金融资产 |
439436039.36 |
| 股票投资 |
71151759.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368284279.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
135766.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44054.48 |
| 资产总计 |
485712767.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111094624.23 |
| 应付证券清算款 |
736349.19 |
| 应付赎回款 |
3944754.62 |
| 应付管理人报酬 |
203431.06 |
| 应付托管费 |
67927.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18847.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226358.64 |
| 负债合计 |
116292292.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353458939.88 |
| 所有者权益合计 |
369420474.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
485712767.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53158793.87 |
| 结算备付金 |
25516126.23 |
| 存出保证金 |
1133943.57 |
| 交易性金融资产 |
1311860723.66 |
| 股票投资 |
40156529.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271704194.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109600354.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23510552.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142508.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6985.92 |
| 资产总计 |
1524929988.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999615.0 |
| 应付证券清算款 |
25520862.65 |
| 应付赎回款 |
9758462.88 |
| 应付管理人报酬 |
741746.0 |
| 应付托管费 |
247404.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156073.83 |
| 应付利息 |
-68994.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
246680580.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241423999.88 |
| 所有者权益合计 |
1278249408.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1524929988.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3564991.09 |
| 结算备付金 |
27030981.16 |
| 存出保证金 |
821527.66 |
| 交易性金融资产 |
1589805770.3 |
| 股票投资 |
6680034.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583125736.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121915357.87 |
| 应收证券清算款 |
33301684.09 |
| 应收利息 |
28564313.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14185770.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82602.56 |
| 资产总计 |
1819272998.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230077544.77 |
| 应付证券清算款 |
30681328.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684497.0 |
| 应付托管费 |
228355.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143413.14 |
| 应付利息 |
4978.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164876.39 |
| 负债合计 |
262097737.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538485363.33 |
| 所有者权益合计 |
1557175261.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819272998.52 |
