国海六个月滚动持有债券型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14442385.02 |
| 存出保证金 |
6139.69 |
| 交易性金融资产 |
958735191.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
958735191.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3646841.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981957915.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37816495.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1622569.56 |
| 应付管理人报酬 |
488987.8 |
| 应付托管费 |
40748.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83573.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219852.96 |
| 负债合计 |
40272228.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855811149.68 |
| 所有者权益合计 |
941685686.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
981957915.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4225493.76 |
| 结算备付金 |
6571548.54 |
| 存出保证金 |
5581.48 |
| 交易性金融资产 |
735242498.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735242498.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182736991.79 |
| 应收证券清算款 |
3099112.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2393432.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934274659.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5090315.13 |
| 应付管理人报酬 |
460928.33 |
| 应付托管费 |
38410.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75862.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150109.37 |
| 负债合计 |
5815625.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859968083.01 |
| 所有者权益合计 |
928459033.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
934274659.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19293128.85 |
| 结算备付金 |
8798046.25 |
| 存出保证金 |
9730.7 |
| 交易性金融资产 |
452542153.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452542153.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76801012.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8235856.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565679927.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14978701.59 |
| 应付赎回款 |
2421489.56 |
| 应付管理人报酬 |
261401.35 |
| 应付托管费 |
21783.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44972.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343445.72 |
| 负债合计 |
18071794.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520578354.78 |
| 所有者权益合计 |
547608133.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
565679927.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005107.78 |
| 结算备付金 |
6837392.23 |
| 存出保证金 |
11358.93 |
| 交易性金融资产 |
388754848.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388754848.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66800668.0 |
| 应收证券清算款 |
4619868.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549776.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468579020.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1105593.37 |
| 应付管理人报酬 |
244225.1 |
| 应付托管费 |
89232.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75650.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129848.12 |
| 负债合计 |
1644548.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447995038.67 |
| 所有者权益合计 |
466934471.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
468579020.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1793063.65 |
| 结算备付金 |
2665947.15 |
| 存出保证金 |
6285.41 |
| 交易性金融资产 |
470043443.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470043443.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7160905.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
911952.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482581597.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50119434.82 |
| 应付证券清算款 |
1012680.55 |
| 应付赎回款 |
1021.96 |
| 应付管理人报酬 |
255777.37 |
| 应付托管费 |
21314.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83653.65 |
| 应付利息 |
4313.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24699.06 |
| 负债合计 |
51563221.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420912988.81 |
| 所有者权益合计 |
431018376.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
482581597.12 |
