| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1153 | 0.04% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.0005 | -- |
| 国海安盈债券C | 1.0726 | -0.08% |
| 国海安盈债券A | 1.0769 | -0.09% |
| 国海证券量化优选一年… | 1.6036 | -0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2727 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.85% | 1.10% | 0.33% | 2.27% | 0.27% | 1.23% | 6.21% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
1001|1113 | 196|1146 | 941|1171 | 763|1135 | 858|1076 | 384|1000 | 123|810 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0726 | 1.0726 | -0.08% | |
| 2024-04-29 | 1.0735 | 1.0735 | 0.46% | |
| 2024-04-26 | 1.0686 | 1.0686 | 0.49% | |
| 2024-04-25 | 1.0634 | 1.0634 | -0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.0643 | 1.0643 | 0.32% |
截至2024-03-31 国海安盈债券C期末总份额为1.10亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688590 | 新致软件 | 25.00 | 456.23 | 2.76% |
| 002615 | 哈尔斯 | 29.00 | 205.90 | 1.24% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.00 | 2.41 | 0.01% |
