| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1161 | 0.02% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.0005 | -- |
| 国海安盈债券A | 1.0783 | -0.36% |
| 国海安盈债券C | 1.0738 | -0.36% |
| 国海证券量化优选一年… | 1.6124 | -1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2788 | 1.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.44% | 0.07% | 0.08% | 0.84% | 1.95% | 3.77% | 8.15% | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[债券型] | 2.06% | 0.28% | 0.70% | 1.66% | 2.45% | 3.12% | 6.38% | 12.17% |
| 同类排名[债券型] |
276|410 | 401|445 | 429|438 | 342|426 | 255|404 | 132|376 | 41|301 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | |
| 2024-05-08 | 1.1161 | 1.1161 | 0.02% | |
| 2024-05-07 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | |
| 2024-05-06 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | |
| 2024-04-30 | 1.1153 | 1.1153 | 0.04% |
截至2024-03-31 国海六个月滚动持有债券型A期末总份额为9.91亿份，相比增加1.35亿份 (本季申购数为2.66亿份，赎回数为1.31亿份)
