国海六个月滚动持有债券型A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28115966.41元 |
| 本期利润 |
35562824.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77416259.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
941685686.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10838336.4元 |
| 本期利润 |
16895614.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61763488.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
928459033.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16667104.69元 |
| 本期利润 |
13022096.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27029778.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
547608133.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8236536.79元 |
| 本期利润 |
9111455.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16373193.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
466934471.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9572265.19元 |
| 本期利润 |
11184875.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8503020.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
431018376.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
