| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海证券量化优选一年… | 1.5937 | 0.30% |
| 国海证券量化优选一年… | 1.5917 | 0.30% |
| 国海安盈债券A | 1.0726 | 0.22% |
| 国海安盈债券C | 1.068 | 0.22% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1176 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2671 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4212.89 | -- | -- | 3281.72 | 77.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1940.87 | -- | -- | 1221.70 | 62.95% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1717.14 | 12.71 | 0.74% | 2029.59 | 118.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1105.01 | 12.71 | 1.15% | 988.12 | 89.42% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1379.43 | -9.65 | -0.70% | 358.03 | 25.95% | -- | -- |
