| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海证券量化优选一年… | 1.5937 | 0.30% |
| 国海证券量化优选一年… | 1.5917 | 0.30% |
| 国海安盈债券A | 1.0726 | 0.22% |
| 国海安盈债券C | 1.068 | 0.22% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1176 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2671 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42128889.78 |
| 1.利息收入 | 1405498.62 |
| 存款利息收入 | 239338.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33276533.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32817243.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 459289.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7446858.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6566065.37 |
| 1.管理人报酬 | 5123594.04 |
| 2.托管费 | 426966.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 692553.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692553.39 |
| 6.其他费用 | 213360.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35562824.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35562824.41 |
| 一、收入： | 19408674.65 |
| 1.利息收入 | 675137.3 |
| 存款利息收入 | 74680.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12676259.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12216969.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 459289.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6057278.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2513060.25 |
| 1.管理人报酬 | 2073742.45 |
| 2.托管费 | 172811.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115176.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115176.8 |
| 6.其他费用 | 107114.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16895614.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16895614.4 |
| 一、收入： | 17171431.79 |
| 1.利息收入 | 393462.15 |
| 存款利息收入 | 132886.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20422978.16 |
| 股票投资收益 | 127060.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20295917.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3645008.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4149335.62 |
| 1.管理人报酬 | 2993260.97 |
| 2.托管费 | 249438.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 635234.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635234.78 |
| 6.其他费用 | 210053.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13022096.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13022096.17 |
| 一、收入： | 11050059.67 |
| 1.利息收入 | 166857.21 |
| 存款利息收入 | 47179.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10008283.43 |
| 股票投资收益 | 127060.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9881222.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
874919.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1938603.85 |
| 1.管理人报酬 | 1558615.83 |
| 2.托管费 | 129884.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 161127.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161127.46 |
| 6.其他费用 | 59838.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9111455.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9111455.82 |
| 一、收入： | 13794268.56 |
| 1.利息收入 | 8727631.17 |
| 存款利息收入 | 82271.31 |
| 债券利息收入 | 8208428.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 93097.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3454026.87 |
| 股票投资收益 | -96508.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3580291.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -3882.43 |
| 衍生工具收益 | -25873.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1612610.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2609392.85 |
| 1.管理人报酬 | 1529319.14 |
| 2.托管费 | 127443.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61262.33 |
| 5.利息支出 | 810133.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 810133.86 |
| 6.其他费用 | 46888.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11184875.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11184875.71 |
