兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
46239.91 |
| 存出保证金 |
28153.23 |
| 交易性金融资产 |
64083163.73 |
| 股票投资 |
60413219.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3669944.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
771764.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65943944.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1189083.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33254.75 |
| 应付托管费 |
11084.93 |
| 应付销售服务费 |
7726.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174804.95 |
| 负债合计 |
1415954.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89185910.78 |
| 所有者权益合计 |
64527989.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
65943944.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5852384.63 |
| 结算备付金 |
31661.29 |
| 存出保证金 |
26031.33 |
| 交易性金融资产 |
67415367.36 |
| 股票投资 |
63775420.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3639947.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305776.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73631220.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1464521.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32067.05 |
| 应付托管费 |
10689.03 |
| 应付销售服务费 |
6637.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121783.98 |
| 负债合计 |
1635698.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83157273.03 |
| 所有者权益合计 |
71995521.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
73631220.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1136223.7 |
| 结算备付金 |
108037.29 |
| 存出保证金 |
26695.88 |
| 交易性金融资产 |
47836618.29 |
| 股票投资 |
44392959.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3443658.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49107575.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25371.63 |
| 应付托管费 |
8457.22 |
| 应付销售服务费 |
8459.72 |
| 应付税费 |
29.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279231.7 |
| 负债合计 |
321550.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62902702.08 |
| 所有者权益合计 |
48786024.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
49107575.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6566819.14 |
| 结算备付金 |
67216.03 |
| 存出保证金 |
23546.56 |
| 交易性金融资产 |
50690729.82 |
| 股票投资 |
50690729.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20105.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57368416.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240252.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26442.1 |
| 应付托管费 |
8814.04 |
| 应付销售服务费 |
8230.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166202.84 |
| 负债合计 |
449941.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60525172.98 |
| 所有者权益合计 |
56918475.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
57368416.96 |
