名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6215 | 0.91% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6192 | 0.90% |
兴证资管金麒麟兴睿优… | 0.6309 | 0.90% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7988 | 0.49% |
兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7836 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2601 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.95% | 5.45% | 5.93% | 2284.18 |
2023-12-31 | 93.62% | 5.69% | 1.64% | 2453.27 |
2023-09-30 | 91.54% | 5.45% | 2.84% | 2569.35 |
2023-06-30 | 88.58% | 5.06% | 8.17% | 3066.44 |
2023-03-31 | 92.81% | 6.01% | 1.39% | 3192.72 |
2022-12-31 | 91.0% | 7.06% | 2.55% | 2942.87 |
2022-09-30 | 80.67% | 6.94% | 10.83% | 3203.72 |
2022-06-30 | 89.06% | -- | 11.66% | 3735.91 |
2022-03-31 | 72.54% | -- | 28.75% | 3530.44 |