| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投价值增长C | 0.9564 | 1.61% |
| 中信建投价值增长A | 0.9825 | 1.61% |
| 中信建投悠享12个月… | 1.0983 | 0.01% |
| 中信建投欣享债券A | 1.0227 | 0.01% |
| 中信建投悠享12个月… | 1.0969 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投智多鑫货币 | 0.3217 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22651.07 | 15011.57 | 66.27% | 833.98 | 3.68% | -- | -- | 4169.88 | 18.41% |
| 2023-06-30 | 11921.83 | 7620.83 | 63.92% | 423.38 | 3.55% | -- | -- | 2116.90 | 17.76% |
| 2022-12-31 | 14096.35 | 9569.17 | 67.88% | 531.62 | 3.77% | -- | -- | 2198.48 | 15.60% |
| 2022-06-30 | 3140.35 | 2165.66 | 68.96% | 120.31 | 3.83% | -- | -- | 599.49 | 19.09% |
