中信建投智多鑫货币(970153)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.5780	9.05%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.8385	7.35%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.8171	7.33%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.0379	7.18%
长盛环球行业混合(QDII)	1.0790	6.83%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.1753	6.75%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5599	6.73%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5679	6.73%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.1630	6.71%
鹏华港美互联股票(LOF)	1.1656	6.17%

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.02%	0.09%	0.29%	0.61%	1.20%	2.32%	--
沪深300	8.05%	1.52%	3.47%	10.49%	0.73%	-9.94%	-6.39%	-27.70%
同类平均 [货币型]	0.78%	0.03%	0.16%	0.51%	1.13%	2.12%	3.73%	6.45%
同类排名 [货币型]	815\|853	795\|877	830\|875	826\|863	810\|843	754\|784	685\|700	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-07

更多>>中信建投智多鑫货币(970153)基金经理

李腾飞:李腾飞先生:金融学硕士,2010年加入中信建投证券资产管理部,专注固定收益类领域研究。投资风格稳健,擅长流动性管理。2014年担任投资助理,2015年1月开始担任中信建投智多鑫集合资产管理计划投资主办。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，中信建投智多鑫货币期末总份额为146.41亿份，相比增加20.25亿份 (本季申购数为963.02份，赎回数为942.77份)

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.31%	0.28%	0.29%	0.32%	0.26%	0.19%	0.36%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	817\|877	806\|855	776\|836	740\|801	749\|781	734\|766	631\|748	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李腾飞	2022-04-27	至今	2年零11天	2.36%

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.15%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	743\|855	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	--	--	--	--	--	--	--