兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7250472.39元 |
本期利润 |
-9894108.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0917元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12783834.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1301元 |
期末基金资产净值 |
85483168.3元 |
期末基金份额净值 |
0.8699元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1468385.37元 |
本期利润 |
151811.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3148069.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
期末基金资产净值 |
101213685.5元 |
期末基金份额净值 |
0.9698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-415836.94元 |
本期利润 |
-2641910.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2995309.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
期末基金资产净值 |
137019269.15元 |
期末基金份额净值 |
0.9786元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |