兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2728.49 |
| 存出保证金 |
8016.56 |
| 交易性金融资产 |
102706860.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102706860.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110023450.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72986.84 |
| 应付管理人报酬 |
74632.98 |
| 应付托管费 |
9054.31 |
| 应付销售服务费 |
26050.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348675.66 |
| 负债合计 |
531399.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125921480.47 |
| 所有者权益合计 |
109492050.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
110023450.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8836028.99 |
| 结算备付金 |
31193.38 |
| 存出保证金 |
25264.95 |
| 交易性金融资产 |
121454824.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
121454824.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130347412.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18000.63 |
| 应付管理人报酬 |
87304.97 |
| 应付托管费 |
10366.1 |
| 应付销售服务费 |
33038.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254550.39 |
| 负债合计 |
403260.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133970132.73 |
| 所有者权益合计 |
129944152.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
130347412.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18037592.14 |
| 结算备付金 |
119276.46 |
| 存出保证金 |
14082.48 |
| 交易性金融资产 |
212567136.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
212567136.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4999554.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235737641.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
794912.69 |
| 应付管理人报酬 |
161301.85 |
| 应付托管费 |
18011.64 |
| 应付销售服务费 |
100886.31 |
| 应付税费 |
11657.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334055.5 |
| 负债合计 |
1420825.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239251933.56 |
| 所有者权益合计 |
234316816.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
235737641.87 |
