| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6705 | 1.12% |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6968 | 1.12% |
| 兴证资管金麒麟兴享优… | 0.6837 | 1.11% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.7894 | 0.55% |
| 兴证资管金麒麟均衡优… | 0.8049 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2573 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9241720.2 |
| 1.利息收入 | 75788.73 |
| 存款利息收入 | 75788.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7937256.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8343031.79 |
| 债券投资收益 | 74.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405701.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1451183.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70931.04 |
| 减：二、费用 | 1628519.24 |
| 1.管理人报酬 | 1119435.38 |
| 2.托管费 | 129801.36 |
| 3.销售服务费 | 144172.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231823.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10870239.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10870239.44 |
| 一、收入： | 3085032.64 |
| 1.利息收入 | 46580.62 |
| 存款利息收入 | 46580.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1090404.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1456142.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365738.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4057957.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70899.17 |
| 减：二、费用 | 926962.24 |
| 1.管理人报酬 | 644505.92 |
| 2.托管费 | 73122.31 |
| 3.销售服务费 | 90517.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115530.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2158070.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2158070.4 |
| 一、收入： | -3575984.64 |
| 1.利息收入 | 44233.95 |
| 存款利息收入 | 44233.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30577.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -894557.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863980.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3593957.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4316.36 |
| 减：二、费用 | 840123.62 |
| 1.管理人报酬 | 503310.87 |
| 2.托管费 | 56159.72 |
| 3.销售服务费 | 106334.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173258.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4416108.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4416108.26 |
