1 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-04-30 | 0.5312 | -7.31% | -15.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-04-26 | 0.8636 | -1.55% | -2.56% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 2024-04-30 | 0.9069 | -0.80% | -2.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 2024-04-30 | 0.9176 | -0.59% | -1.80% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2024-04-30 | 0.7100 | -6.86% | -12.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2024-04-30 | 0.7179 | -6.66% | -11.92% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2024-04-30 | 1.0249 | 18.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2024-04-30 | 1.0320 | 18.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2024-04-30 | 1.2647 | 1.58% | -9.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2024-04-30 | 0.8048 | -5.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2024-04-30 | 0.7982 | -6.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-04-30 | 1.0127 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-04-30 | 1.0171 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-04-30 | 0.6643 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 0.6667 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-04-30 | 0.9667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 0.9685 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-04-30 | 1.0970 | -2.14% | -2.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-04-30 | 1.1062 | -1.93% | -2.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 016580 | 万家双利C | 2024-04-30 | 1.2174 | 0.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-04-30 | 0.8603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-04-30 | 0.8647 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-04-29 | 1.0201 | 0.82% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 0.8845 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-04-30 | 0.8821 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 2024-04-30 | 1.0287 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
27 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 2024-04-30 | 0.7183 | -1.29% | -6.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 2024-04-30 | 0.7132 | -1.46% | -6.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2024-04-30 | 2.0182 | 2.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-04-30 | 0.9946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-04-30 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
32 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2024-04-30 | 1.0301 | 1.96% | 3.26% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
33 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2024-04-30 | 1.0322 | 1.91% | 3.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2024-04-30 | 1.0987 | 2.97% | 4.14% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
35 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 2024-04-30 | 1.0890 | 2.80% | 3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-04-26 | 0.8466 | -3.82% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2024-04-30 | 0.4241 | -2.11% | -8.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 014778 | 国寿安保安和纯债 | 2024-04-30 | 1.0403 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 2024-04-30 | 0.9906 | 0.43% | -2.14% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合C | 2024-04-30 | 0.9793 | 0.21% | -2.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2024-04-30 | 0.5837 | -5.08% | -17.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2024-04-30 | 0.5784 | -5.27% | -17.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-30 | 1.3100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 0.8544 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-04-30 | 0.8520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 011346 | 淳厚鑫淳 | 2024-04-30 | 0.6618 | 0.63% | -9.67% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-04-30 | 0.9319 | 3.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-04-30 | 0.9234 | 2.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2024-04-30 | 0.8497 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2024-04-30 | 0.8439 | -5.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 2024-04-30 | 1.0965 | -1.19% | 4.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-04-30 | 1.0182 | -14.78% | 2.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-04-30 | 1.0263 | -14.65% | 2.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 2024-04-30 | 1.0462 | -13.55% | 4.05% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 2024-04-30 | 1.0373 | -13.69% | 3.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2024-04-30 | 0.8771 | 6.96% | 5.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2024-04-30 | 0.8702 | 6.79% | 5.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-04-30 | 0.8586 | 8.26% | 2.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 2024-04-30 | 0.9758 | -4.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 2024-04-30 | 0.9684 | -4.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-04-30 | 0.8657 | 8.45% | 3.18% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 2024-04-30 | 0.7089 | -6.42% | -17.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 2024-04-30 | 0.7150 | -6.27% | -17.18% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2024-04-30 | 1.0535 | 2.66% | 4.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2024-04-30 | 1.0326 | 2.64% | 4.56% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
66 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2024-04-30 | 1.0552 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
67 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2024-04-30 | 0.7280 | -7.34% | -4.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2024-04-30 | 1.0510 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2024-04-30 | 0.7975 | -4.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2024-04-30 | 0.7920 | -5.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2024-04-30 | 0.8115 | -5.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2024-04-30 | 1.1407 | 2.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2024-04-30 | 0.8169 | -5.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2024-04-30 | 1.1276 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2024-04-30 | 0.9125 | -0.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 2024-04-30 | 0.9072 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2024-04-30 | 0.8808 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2024-04-30 | 0.8760 | -3.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 2024-04-30 | 0.8790 | -9.38% | -14.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-04-30 | 0.3954 | -17.08% | -26.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 |