1 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.2420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2024-05-20 | 0.9500 | 4.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2024-05-20 | 0.9447 | 4.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0551 | 3.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0447 | 3.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-17 | 1.1126 | 11.89% | 15.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-17 | 1.1233 | 12.11% | 15.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.1063 | -4.62% | -11.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 2024-05-20 | 0.6993 | -8.48% | -15.38% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
10 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 2024-05-20 | 0.6946 | -8.64% | -15.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2024-05-20 | 0.8361 | -2.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2024-05-20 | 0.8299 | -2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0263 | 2.71% | 2.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0347 | 2.93% | 3.06% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2024-05-20 | 0.8619 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2024-05-20 | 0.8649 | -4.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2024-05-20 | 0.7574 | -3.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2024-05-20 | 0.7514 | -4.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0210 | 5.41% | 6.76% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0111 | 5.18% | 6.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2024-05-20 | 0.6937 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2024-05-20 | 0.6975 | -9.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-05-20 | 0.8796 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-05-20 | 0.8827 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-05-20 | 0.9969 | 8.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-05-20 | 1.0004 | 9.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-05-20 | 0.8736 | -8.75% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-05-20 | 0.8705 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-05-20 | 0.7384 | -12.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-05-20 | 0.7358 | -12.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2024-05-20 | 2.3370 | 2.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2024-05-20 | 0.8061 | -5.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2024-05-20 | 0.8029 | -5.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2024-05-20 | 0.8313 | -5.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2024-05-20 | 0.8359 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2024-05-20 | 0.7901 | -7.65% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2024-05-20 | 0.7858 | -7.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2024-05-20 | 0.8962 | 1.81% | -3.50% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2024-05-20 | 0.8882 | 1.59% | -3.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0157 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2024-05-20 | 1.0200 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2024-05-20 | 0.8018 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2024-05-20 | 0.7985 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015704 | 易米开泰混合C | 2024-05-20 | 0.7031 | -12.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015703 | 易米开泰混合A | 2024-05-20 | 0.7085 | -12.59% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0356 | 3.10% | 3.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0205 | 2.76% | 2.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2024-05-20 | 1.6390 | 2.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2024-05-20 | 0.8775 | 6.92% | -1.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.0020 | -4.85% | -4.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2024-05-20 | 1.0832 | 7.74% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2024-05-20 | 1.0734 | 7.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2024-05-20 | 0.8540 | -5.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2024-05-20 | 0.8587 | -5.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0622 | 4.40% | 5.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0733 | 4.64% | 5.46% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2024-05-20 | 1.3523 | 2.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012009 | 易方达稳健回报混合C | 2024-05-20 | 0.8485 | 6.21% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012075 | 易方达稳健添利混合A | 2024-05-20 | 0.9670 | 5.52% | 2.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 012008 | 易方达稳健回报混合A | 2024-05-20 | 0.8561 | 6.38% | 2.67% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 012076 | 易方达稳健添利混合C | 2024-05-20 | 0.9601 | 5.35% | 2.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012175 | 易方达稳健增利混合A | 2024-05-20 | 0.8687 | 6.42% | 2.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 012176 | 易方达稳健增利混合C | 2024-05-20 | 0.8614 | 6.24% | 2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 2024-05-20 | 1.7410 | 3.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2024-05-20 | 0.8700 | -3.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2024-05-20 | 0.8735 | -3.35% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 2024-05-20 | 0.7373 | -4.20% | -14.08% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 2024-05-20 | 0.7358 | -3.92% | -13.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011823 | 易方达产业升级混合C | 2024-05-20 | 0.8243 | 9.04% | 0.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 011822 | 易方达产业升级混合A | 2024-05-20 | 0.8337 | 9.27% | 1.15% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2024-05-20 | 1.2420 | -8.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.0443 | 5.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.0382 | 5.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0471 | 3.06% | 3.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0595 | 3.28% | 3.85% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.6944 | -16.76% | -30.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.6980 | -16.65% | -30.16% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2024-05-20 | 0.9522 | 5.32% | -1.01% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2024-05-20 | 0.9414 | 5.04% | -1.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 2024-05-20 | 0.7268 | -0.65% | -11.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 |