名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.45% | 1.34% | -4.81% | -2.15% | -9.03% | -15.67% | -8.21% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3417|4134 | 761|4239 | 3659|4244 | 3617|4165 | 3122|3994 | 1670|3698 | 1194|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6811 | 0.6811 | 0.28% | |
2024-04-24 | 0.6792 | 0.6792 | 1.22% | |
2024-04-23 | 0.671 | 0.671 | 0.74% | |
2024-04-22 | 0.6661 | 0.6661 | 0.12% | |
2024-04-19 | 0.6653 | 0.6653 | -1.01% |
截至2024-03-31 大摩优享六个月持有期混合C期末总份额为0.31亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002609 | 捷顺科技 | 339.00 | 3263.57 | 9.24% |
300151 | 昌红科技 | 213.00 | 3218.24 | 9.11% |
002376 | 新北洋 | 465.00 | 2977.50 | 8.43% |
000333 | 美的集团 | 33.00 | 2173.85 | 6.15% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2155.98 | 6.10% |
300909 | 汇创达 | 75.00 | 1857.00 | 5.25% |
000651 | 格力电器 | 43.00 | 1729.25 | 4.89% |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1586.40 | 4.49% |
002475 | 立讯精密 | 45.00 | 1325.51 | 3.75% |
300033 | 同花顺 | 9.00 | 1295.19 | 3.67% |