- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-12 00:00:00 | 2024-04-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-17 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-20 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-20 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-06 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-11 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-11 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-26 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-26 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 395012 | 中海增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 395011 | 中海增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 395001 | 中海稳健收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0.243 | 1 | 2006-04-11 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 217025 | 招商理财7天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 217024 | 招商安盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-19 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 217023 | 招商信用增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 217022 | 招商产业债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-20 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-16 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 217011 | 招商安心收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-10-21 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 217008 | 招商安本增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-07-10 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.492 | 1 | 2003-04-27 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 166010 | 中欧鼎利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-15 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-01 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-12 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-28 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-28 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-24 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 020963 | 中信保诚景华D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.04% | 购买 | ||
37 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019648 | 中海中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018680 | 招商安和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018679 | 招商安和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-18 | 0.04% | 购买 | ||
43 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 1 | 2022-12-05 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-07 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-07 | 0.04% | 购买 | ||
46 | 016851 | 中欧颐利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016850 | 中欧颐利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-24 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.04% | 购买 | ||
50 | 016779 | 招商安华债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.0% | 购买 |