名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | -0.18% | 0.00% | 1.44% | 1.16% | 0.51% | 3.60% | 5.55% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
697|1101 | 759|1139 | 976|1144 | 809|1111 | 707|1066 | 500|984 | 336|794 | 199|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.129 | 1.581 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.129 | 1.581 | -0.09% | |
2024-04-23 | 1.13 | 1.582 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.13 | 1.582 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.13 | 1.582 | -0.09% |
截至2024-03-31 中海增强收益债券A期末总份额为1.13亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 9.00 | 126.36 | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 122.81 | 0.94% |
001979 | 招商蛇口 | 12.00 | 113.40 | 0.87% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 99.36 | 0.76% |
600021 | 上海电力 | 11.00 | 95.48 | 0.73% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 89.81 | 0.69% |
600977 | 中国电影 | 6.00 | 82.82 | 0.64% |
600827 | 百联股份 | 9.00 | 78.66 | 0.60% |
300012 | 华测检测 | 6.00 | 76.68 | 0.59% |
603733 | 仙鹤股份 | 4.00 | 68.44 | 0.52% |