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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 00:00:00 | 2024-05-01 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.04% | 购买 | ||
2 | 016779 | 招商安华债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016527 | 招商鑫诚短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-08 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016526 | 招商鑫诚短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-08 | 0.04% | 购买 | ||
5 | 016513 | 招商安嘉债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-19 | 0.03% | 购买 | ||
6 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-15 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 015569 | 招商招裕纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-27 | 0.09% | 购买 | ||
11 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-14 | 0.04% | 购买 | ||
13 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-04 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-20 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-20 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 014775 | 招商安本增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-04 | 0.05% | 购买 | ||
18 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-07 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 014491 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014490 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.02% | 购买 | ||
22 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-25 | 0.04% | 购买 | ||
24 | 014367 | 招商添悦纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-24 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-18 | 0.01% | 购买 | ||
27 | 014001 | 中欧丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014000 | 中欧丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-08 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.04% | 购买 | ||
31 | 013549 | 招商享利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013548 | 招商享利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 013391 | 招商安泰债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.05% | 购买 | ||
34 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-12 | 0.04% | 购买 | ||
36 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-18 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-07 | 0.03% | 购买 | ||
39 | 013232 | 浙商智多盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013231 | 浙商智多盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-20 | 0.02% | 购买 | ||
43 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-08 | 0.04% | 购买 | ||
45 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.02% | 购买 | ||
47 | 012819 | 招商享诚增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012818 | 招商享诚增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 012490 | 招商招怡纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-21 | 0.0% | 购买 |