| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.91% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4922 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.81% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.77% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.29% | 0.11% | 0.18% | 0.86% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[债券型] | 2.19% | 0.22% | 0.60% | 1.78% | 2.55% | 3.39% | 6.09% | 12.21% |
| 同类排名[债券型] |
323|410 | 280|446 | 360|439 | 344|426 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.144 | 1.201 | 0.03% | |
| 2024-05-10 | 1.1437 | 1.2007 | 0.00% | |
| 2024-05-09 | 1.1437 | 1.2007 | -0.01% | |
| 2024-05-08 | 1.1438 | 1.2008 | 0.03% | |
| 2024-05-07 | 1.1435 | 1.2005 | 0.06% |
截至2024-03-31 中信保诚优质纯债债券I期末总份额为2.79亿份，相比增加2.36亿份 (本季申购数为2.36亿份，赎回数为0.00亿份)
